| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
AH Fonds commercial | 242 028.00 | | 242 028.00 | 242 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 939.00 | 58 450.00 | 13 489.00 | 71 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 863.00 | 65 346.00 | 255 517.00 | 320 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 006.00 | | 22 006.00 | 22 006.00 |
BZ Autres créances | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 794 054.00 | | 794 054.00 | 794 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 798.00 | | 1 725 798.00 | 1 725 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 662.00 | 65 346.00 | 1 981 316.00 | 2 046 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DH Report à nouveau | 847.00 | 726.00 | | 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 179.00 | 179 121.00 | | 224 179.00 |
DL TOTAL (I) | 280 027.00 | 234 846.00 | | 280 027.00 |
DP Provisions pour risques | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 752.00 | 765 984.00 | | 921 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 297.00 | 9 158.00 | | 5 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 927.00 | 30 897.00 | | 30 927.00 |
EA Autres dettes | 709 814.00 | 732 831.00 | | 709 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 789.00 | 1 538 870.00 | | 1 667 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 316.00 | 1 807 218.00 | | 1 981 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 482 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 482 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 829.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 590.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 199.00 | | | 54 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 199.00 | -94.00 | | 54 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 798.00 | 72 476.00 | | 77 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 095.00 | 556 256.00 | | 626 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 916.00 | 377 136.00 | | 401 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 179.00 | 179 121.00 | | 224 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 065.00 | | 4 798.00 | 316 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 924.00 | | | 248 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 141.00 | | 4 798.00 | 67 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 756.00 | 5 590.00 | | 59 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 861.00 | 5 590.00 | | 52 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 631 566.00 | 1 631 566.00 | | 1 631 566.00 |
UX Autres créances clients | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
VP Divers | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 927.00 | 30 927.00 | | 30 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 744.00 | 31 744.00 | | 31 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 789.00 | 1 667 789.00 | | 1 667 789.00 |