| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 009.00 | 5 245.00 | 764.00 | 6 009.00 |
AH Fonds commercial | 242 028.00 | | 242 028.00 | 242 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 501.00 | 50 576.00 | 135 925.00 | 186 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 602.00 | 55 821.00 | 379 782.00 | 435 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 179.00 | | 19 179.00 | 19 179.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 1 255 741.00 | | 1 255 741.00 | 1 255 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 427.00 | | 2 175 427.00 | 2 175 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 029.00 | 55 821.00 | 2 555 209.00 | 2 611 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DH Report à nouveau | 37.00 | 39.00 | | 37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 164.00 | 180 998.00 | | 231 164.00 |
DL TOTAL (I) | 286 202.00 | 236 037.00 | | 286 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 907.00 | 91 752.00 | | 71 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528 067.00 | 1 343 879.00 | | 1 528 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 598.00 | 5 827.00 | | 4 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 244.00 | 26 397.00 | | 39 244.00 |
EA Autres dettes | 625 190.00 | 702 658.00 | | 625 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 269 007.00 | 2 170 513.00 | | 2 269 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 209.00 | 2 406 551.00 | | 2 555 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 217 059.00 | 2 098 619.00 | | 2 217 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 339.00 | | 514 339.00 | 514 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 339.00 | | 514 339.00 | 514 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 721.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 639.00 | 63 087.00 | | 51 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 199.00 | 685.00 | | 54 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 199.00 | 685.00 | | 54 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440.00 | 4 514.00 | | 1 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440.00 | 11 064.00 | | 1 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 759.00 | -10 379.00 | | 52 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 381.00 | 63 505.00 | | 77 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 821.00 | 585 360.00 | | 623 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 657.00 | 404 362.00 | | 392 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 164.00 | 180 998.00 | | 231 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 573.00 | | 1 520.00 | 436 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 490.00 | 435 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 490.00 | 186 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 037.00 | | | 248 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 471.00 | | 1 520.00 | 187 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 591.00 | 20 721.00 | 2 490.00 | 37 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 741.00 | 504.00 | | 4 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 850.00 | 20 217.00 | 2 490.00 | 32 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625 190.00 | 625 190.00 | | 625 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
UX Autres créances clients | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 907.00 | 19 959.00 | 51 948.00 | 71 907.00 |
VI Groupe et associés | 1 528 067.00 | 1 528 067.00 | | 1 528 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 750.00 | 19 686.00 | 1 064.00 | 20 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 007.00 | 2 217 059.00 | 51 948.00 | 2 269 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 801.00 | 13 223.00 | | 13 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 457.00 | 13 440.00 | | 11 457.00 |
ST Autres comptes | 58 434.00 | 74 732.00 | | 58 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 846.00 | 38 568.00 | | 20 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 602.00 | 2 746.00 | | 2 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 403.00 | 15 969.00 | | 16 403.00 |
ZE Dividendes | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 736.00 | 126 740.00 | | 90 736.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |