| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
AH Fonds commercial | 242 028.00 | | 242 028.00 | 242 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 939.00 | 63 662.00 | 8 277.00 | 71 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 863.00 | 70 558.00 | 250 305.00 | 320 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
BZ Autres créances | 16 618.00 | | 16 618.00 | 16 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 744 105.00 | | 1 744 105.00 | 1 744 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 500.00 | | 1 771 500.00 | 1 771 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 364.00 | 70 558.00 | 2 021 806.00 | 2 092 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | 847.00 | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 013.00 | 224 179.00 | | 192 013.00 |
DL TOTAL (I) | 247 039.00 | 280 027.00 | | 247 039.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148 242.00 | 921 752.00 | | 1 148 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 993.00 | 5 297.00 | | 6 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 666.00 | 30 927.00 | | 24 666.00 |
EA Autres dettes | 594 865.00 | 709 814.00 | | 594 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 766.00 | 1 667 789.00 | | 1 774 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 806.00 | 1 981 316.00 | | 2 021 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 148 242.00 | | | 1 148 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 682.00 | | 462 682.00 | 462 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 682.00 | | 462 682.00 | 462 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 212.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54 199.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 199.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 54 199.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 567.00 | 77 798.00 | | 65 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 656.00 | 626 095.00 | | 584 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 643.00 | 401 916.00 | | 392 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 013.00 | 224 179.00 | | 192 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 863.00 | | | 320 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 924.00 | | | 248 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 939.00 | | | 71 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 346.00 | 5 212.00 | | 65 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 450.00 | 5 212.00 | | 58 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 865.00 | 594 865.00 | | 594 865.00 |
UX Autres créances clients | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VI Groupe et associés | 1 148 242.00 | 1 148 242.00 | | 1 148 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 396.00 | 27 396.00 | | 27 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 766.00 | 1 774 766.00 | | 1 774 766.00 |