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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 628.00 | 10 824.00 | 18 804.00 | 29 628.00 |
AP Constructions | 6 383.00 | 4 405.00 | 1 977.00 | 6 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 026.00 | 26 271.00 | 754.00 | 27 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 111.00 | 41 887.00 | 22 224.00 | 64 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BT Marchandises | 14 046.00 | | 14 046.00 | 14 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 988.00 | | 76 988.00 | 76 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 421.00 | | 121 421.00 | 121 421.00 |
BZ Autres créances | 97 809.00 | | 97 809.00 | 97 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 373 664.00 | 2 393.00 | 371 270.00 | 373 664.00 |
CF Disponibilités | 703 218.00 | | 703 218.00 | 703 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 726.00 | 2 393.00 | 1 391 332.00 | 1 393 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 837.00 | 44 281.00 | 1 413 556.00 | 1 457 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 341 884.00 | | | 341 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 637.00 | | | 54 637.00 |
DK Provisions réglementées | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
DL TOTAL (I) | 580 327.00 | | | 580 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 589.00 | | | 24 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339 148.00 | | | 339 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 959.00 | | | 35 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 056.00 | | | 390 056.00 |
EA Autres dettes | 43 475.00 | | | 43 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 229.00 | | | 833 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 556.00 | | | 1 413 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 081.00 | | | 494 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 325.00 | | | 63 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 629.00 | | | 29 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 009.00 | | | 33 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687.00 | | | 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 989.00 | 9 898.00 | | 31 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 396.00 | 7 428.00 | | 3 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 593.00 | 2 471.00 | | 28 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 672.00 | 17 360.00 | 1 228.00 | 2 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 672.00 | 17 360.00 | 1 228.00 | 2 672.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 360.00 | 1 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 960.00 | 35 960.00 | | 35 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 064.00 | 68 064.00 | | 68 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 687.00 | | | 687.00 |
UX Autres créances clients | 121 421.00 | | | 121 421.00 |
VP Divers | 97 810.00 | | | 97 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390 057.00 | 390 057.00 | | 390 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 525.00 | 222 838.00 | 687.00 | 223 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 081.00 | 494 081.00 | | 494 081.00 |