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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 628.00 | 29 628.00 | | 29 628.00 |
AP Constructions | 6 383.00 | 5 605.00 | 777.00 | 6 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716.00 | 17.00 | 699.00 | 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 961.00 | 19 301.00 | 9 659.00 | 28 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 437.00 | | 28 437.00 | 28 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 127.00 | 54 553.00 | 39 573.00 | 94 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BT Marchandises | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 067.00 | | 44 067.00 | 44 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 076.00 | | 59 076.00 | 59 076.00 |
BZ Autres créances | 81 625.00 | 18 380.00 | 63 245.00 | 81 625.00 |
CF Disponibilités | 895 356.00 | | 895 356.00 | 895 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 673.00 | 18 380.00 | 1 092 292.00 | 1 110 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 800.00 | 72 933.00 | 1 131 866.00 | 1 204 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 247 569.00 | | | 247 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 337.00 | | | 42 337.00 |
DL TOTAL (I) | 454 906.00 | | | 454 906.00 |
DP Provisions pour risques | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 987.00 | | | 73 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 570.00 | | | 260 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 599.00 | | | 22 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 786.00 | | | 145 786.00 |
EA Autres dettes | 157 695.00 | | | 157 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 640.00 | | | 660 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 866.00 | | | 1 131 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 069.00 | | | 400 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 772.00 | | 23 355.00 | 70 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 629.00 | | | 29 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 456.00 | | 5 605.00 | 30 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 687.00 | | 17 750.00 | 10 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 989.00 | 7 565.00 | | 46 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 739.00 | 5 890.00 | | 23 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 250.00 | 1 675.00 | | 23 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 787.00 | 145 787.00 | | 145 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 695.00 | 157 695.00 | | 157 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 437.00 | | 28 437.00 | 28 437.00 |
UX Autres créances clients | 59 076.00 | 59 076.00 | | 59 076.00 |
VI Groupe et associés | 73 988.00 | 73 988.00 | | 73 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 626.00 | 81 626.00 | | 81 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 442.00 | 147 005.00 | 28 437.00 | 175 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 069.00 | 400 069.00 | | 400 069.00 |