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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 326.00 | 29 760.00 | 566.00 | 30 326.00 |
AP Constructions | 6 383.00 | 6 005.00 | 377.00 | 6 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716.00 | 196.00 | 520.00 | 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 050.00 | 21 973.00 | 10 076.00 | 32 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 437.00 | | 28 437.00 | 28 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 164.00 | 57 936.00 | 41 228.00 | 99 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BT Marchandises | 28 880.00 | | 28 880.00 | 28 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 711.00 | | 63 711.00 | 63 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 607.00 | | 15 607.00 | 15 607.00 |
BZ Autres créances | 21 435.00 | 18 380.00 | 3 055.00 | 21 435.00 |
CF Disponibilités | 787 315.00 | | 787 315.00 | 787 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 878.00 | 18 380.00 | 904 498.00 | 922 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 043.00 | 76 316.00 | 945 726.00 | 1 022 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 247 906.00 | | | 247 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 022.00 | | | 55 022.00 |
DL TOTAL (I) | 467 928.00 | | | 467 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 401 278.00 | | | 401 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 046.00 | | | 30 046.00 |
EA Autres dettes | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 797.00 | | | 477 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 726.00 | | | 945 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 519.00 | | | 76 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 127.00 | | 3 787.00 | 94 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 629.00 | | 698.00 | 29 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 062.00 | | 3 089.00 | 36 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 437.00 | | | 28 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 554.00 | 3 383.00 | | 54 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 629.00 | 132.00 | | 29 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 925.00 | 3 251.00 | | 24 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 046.00 | 30 046.00 | | 30 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 437.00 | | 28 437.00 | 28 437.00 |
UX Autres créances clients | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 650.00 | 42 213.00 | 28 437.00 | 70 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 520.00 | 76 520.00 | | 76 520.00 |