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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 180.00 | 28 847.00 | 333.00 | 29 180.00 |
AP Constructions | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716.00 | 375.00 | 340.00 | 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 691.00 | 14 962.00 | 7 728.00 | 22 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 437.00 | | 28 437.00 | 28 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 659.00 | 50 569.00 | 38 090.00 | 88 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BT Marchandises | 91 536.00 | | 91 536.00 | 91 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 159.00 | | 229 159.00 | 229 159.00 |
BZ Autres créances | 37 947.00 | 18 380.00 | 19 567.00 | 37 947.00 |
CF Disponibilités | 359 824.00 | | 359 824.00 | 359 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 752.00 | 18 380.00 | 702 372.00 | 720 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 412.00 | 68 949.00 | 740 462.00 | 809 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 242 928.00 | | | 242 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 164.00 | | | -12 164.00 |
DL TOTAL (I) | 395 764.00 | | | 395 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543.00 | | | 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 303 568.00 | | | 303 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 078.00 | | | 28 078.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 698.00 | | | 344 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 462.00 | | | 740 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 129.00 | | | 41 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543.00 | | | 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 165.00 | | 725.00 | 99 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 229.00 | 88 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 146.00 | 29 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 083.00 | 31 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 327.00 | | | 30 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 401.00 | | 725.00 | 40 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 437.00 | | | 28 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 937.00 | 3 862.00 | 11 229.00 | 57 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 761.00 | 233.00 | 1 146.00 | 29 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 176.00 | 3 629.00 | 10 083.00 | 28 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 079.00 | 28 079.00 | | 28 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 437.00 | | 28 437.00 | 28 437.00 |
UX Autres créances clients | 229 160.00 | 229 160.00 | | 229 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 948.00 | 37 948.00 | | 37 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 575.00 | 268 138.00 | 28 437.00 | 296 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 129.00 | 41 129.00 | | 41 129.00 |