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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
AH Fonds commercial | 1 637 309.00 | | 1 637 309.00 | 1 637 309.00 |
AN Terrains | 40 888.00 | | 40 888.00 | 40 888.00 |
AP Constructions | 918 914.00 | 779 632.00 | 139 282.00 | 918 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 884 012.00 | 637 115.00 | 246 897.00 | 884 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 264.00 | 520 351.00 | 137 913.00 | 658 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126 304.00 | | 126 304.00 | 126 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 569.00 | | 31 569.00 | 31 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 315 056.00 | 1 947 153.00 | 2 367 903.00 | 4 315 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BT Marchandises | 692 387.00 | | 692 387.00 | 692 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 539.00 | | 21 539.00 | 21 539.00 |
BZ Autres créances | 209 254.00 | | 209 254.00 | 209 254.00 |
CF Disponibilités | 406 731.00 | | 406 731.00 | 406 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 179.00 | | 1 337 179.00 | 1 337 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 652 235.00 | 1 947 153.00 | 3 705 082.00 | 5 652 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 569.00 | | | 31 569.00 |
CU Autres participations | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 560.00 | 440 560.00 | | 440 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 786 333.00 | 786 333.00 | | 786 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 056.00 | 44 056.00 | | 44 056.00 |
DG Autres réserves | 439 373.00 | 439 373.00 | | 439 373.00 |
DH Report à nouveau | -219 899.00 | -75 591.00 | | -219 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 284.00 | -144 308.00 | | 351 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 708.00 | 1 490 423.00 | | 1 841 708.00 |
DQ Provisions pour charges | | 45 248.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 248.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 573.00 | 645 752.00 | | 489 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 801.00 | 153 400.00 | | 104 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 813.00 | 845 730.00 | | 1 047 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 339.00 | 227 153.00 | | 212 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
EA Autres dettes | 5 788.00 | 20 877.00 | | 5 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 863 374.00 | 1 892 912.00 | | 1 863 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 705 082.00 | 3 428 583.00 | | 3 705 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 909.00 | 1 892 912.00 | | 1 449 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 108.00 | 117 561.00 | | 4 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 371 794.00 | | 172 671.00 | 4 371 794.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 71.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 615.00 | 165 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 408.00 | 4 315 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 427.00 | 1 647 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 366.00 | 2 502 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 647 791.00 | | | 1 647 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 564 383.00 | | 166 061.00 | 2 564 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 619.00 | | 6 610.00 | 159 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 967 159.00 | 114 503.00 | 134 509.00 | 1 967 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 482.00 | | 427.00 | 10 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 956 677.00 | 114 503.00 | 134 083.00 | 1 956 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 248.00 | | 45 248.00 | 45 248.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
6T Sur comptes clients | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 158.00 | | 28 158.00 | 28 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 406.00 | | 73 406.00 | 73 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 73 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 813.00 | 1 047 813.00 | | 1 047 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 285.00 | 62 285.00 | | 62 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 103.00 | 112 103.00 | | 112 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 569.00 | 31 569.00 | | 31 569.00 |
UX Autres créances clients | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | | | 280.00 |
VB T. V. A. | 42 323.00 | | | 42 323.00 |
VC Groupe et associés | 48 449.00 | | | 48 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 465.00 | 72 000.00 | 296 000.00 | 485 465.00 |
VI Groupe et associés | 101 201.00 | 101 201.00 | | 101 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 461.00 | | | 23 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 227.00 | | | 66 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 646.00 | | | 62 646.00 |
VP Divers | 518.00 | | | 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 305.00 | 34 305.00 | | 34 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 038.00 | | | 55 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 541.00 | 267 541.00 | | 267 541.00 |
VW T.V.A. | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 374.00 | 1 449 909.00 | 296 000.00 | 1 863 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |