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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
AH Fonds commercial | 1 637 309.00 | | 1 637 309.00 | 1 637 309.00 |
AN Terrains | 40 888.00 | | 40 888.00 | 40 888.00 |
AP Constructions | 945 480.00 | 829 455.00 | 116 025.00 | 945 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899 865.00 | 716 866.00 | 182 999.00 | 899 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 715.00 | 586 656.00 | 135 059.00 | 721 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 504.00 | | 101 504.00 | 101 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 570.00 | | 25 570.00 | 25 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 390 127.00 | 2 143 032.00 | 2 247 095.00 | 4 390 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BT Marchandises | 665 459.00 | 21 757.00 | 643 702.00 | 665 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 943.00 | | 22 943.00 | 22 943.00 |
BZ Autres créances | 196 428.00 | | 196 428.00 | 196 428.00 |
CF Disponibilités | 795 299.00 | | 795 299.00 | 795 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 978.00 | 21 757.00 | 1 666 221.00 | 1 687 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 078 105.00 | 2 164 790.00 | 3 913 316.00 | 6 078 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 570.00 | | | 25 570.00 |
CU Autres participations | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 560.00 | 440 560.00 | | 440 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 786 333.00 | 786 333.00 | | 786 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 056.00 | 44 056.00 | | 44 056.00 |
DG Autres réserves | 446 102.00 | 440 759.00 | | 446 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 153.00 | 415 343.00 | | 342 153.00 |
DL TOTAL (I) | 2 059 204.00 | 2 127 051.00 | | 2 059 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 003.00 | 416 153.00 | | 344 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 396.00 | 137 171.00 | | 397 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 267.00 | 1 070 141.00 | | 908 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 156.00 | 208 656.00 | | 198 156.00 |
EA Autres dettes | 6 291.00 | 4 577.00 | | 6 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 112.00 | 1 836 698.00 | | 1 854 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 913 316.00 | 3 963 749.00 | | 3 913 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 586 112.00 | 1 496 053.00 | | 1 586 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 053.00 | 2 512.00 | | 3 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 345 130.00 | | 189 461.00 | 4 345 130.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 282.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 762.00 | 134 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 464.00 | 4 390 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 647 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 702.00 | 2 607 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 647 364.00 | | | 1 647 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 557 189.00 | | 189 461.00 | 2 557 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 577.00 | | | 140 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 032 208.00 | 110 824.00 | | 2 032 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 022 153.00 | 110 824.00 | | 2 022 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 940.00 | 21 757.00 | 16 940.00 | 16 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 940.00 | 21 757.00 | 16 940.00 | 16 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 940.00 | 21 757.00 | 16 940.00 | 16 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 757.00 | 16 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 267.00 | 908 267.00 | | 908 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 701.00 | 56 701.00 | | 56 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 186.00 | 88 186.00 | | 88 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 570.00 | 25 570.00 | | 25 570.00 |
UX Autres créances clients | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
VC Groupe et associés | 87 595.00 | 87 595.00 | | 87 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 950.00 | 72 950.00 | 228 000.00 | 340 950.00 |
VI Groupe et associés | 393 196.00 | 393 196.00 | | 393 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600.00 | | | 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 030.00 | | | 73 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 371.00 | 49 371.00 | | 49 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 307.00 | 92 307.00 | | 92 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 013.00 | 250 013.00 | | 250 013.00 |
VW T.V.A. | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 112.00 | 1 586 112.00 | 228 000.00 | 1 854 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 910.00 | 91 100.00 | | 85 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 196.00 | 27 838.00 | | 31 196.00 |
ST Autres comptes | 1 033 019.00 | 1 007 341.00 | | 1 033 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 972.00 | 237 133.00 | | 234 972.00 |
YT Sous‐traitance | 159 354.00 | 122 607.00 | | 159 354.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 170.00 | 20 026.00 | | 16 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 121.00 | 49 950.00 | | 51 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 031.00 | 141 050.00 | | 137 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 608 365.00 | 1 593 648.00 | | 1 608 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 619 688.00 | 1 532 860.00 | | 1 619 688.00 |
ZE Dividendes | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 474 711.00 | 1 414 945.00 | | 1 474 711.00 |