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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
AH Fonds commercial | 1 637 309.00 | | 1 637 309.00 | 1 637 309.00 |
AN Terrains | 40 888.00 | | 40 888.00 | 40 888.00 |
AP Constructions | 904 220.00 | 828 598.00 | 75 622.00 | 904 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 368 310.00 | 855 332.00 | 512 977.00 | 1 368 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 542.00 | 455 961.00 | 401 581.00 | 857 542.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 495 508.00 | | 495 508.00 | 495 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119 653.00 | | 119 653.00 | 119 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 001.00 | | 28 001.00 | 28 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 630 003.00 | 2 149 947.00 | 3 480 057.00 | 5 630 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BT Marchandises | 730 500.00 | 59 989.00 | 670 510.00 | 730 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 034.00 | 1 596.00 | 23 439.00 | 25 034.00 |
BZ Autres créances | 200 372.00 | | 200 372.00 | 200 372.00 |
CF Disponibilités | 630 422.00 | | 630 422.00 | 630 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 718.00 | | 24 718.00 | 24 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 830.00 | 61 585.00 | 1 552 245.00 | 1 613 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 243 833.00 | 2 211 532.00 | 5 032 301.00 | 7 243 833.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 996.00 | | | 41 996.00 |
CU Autres participations | 168 519.00 | | 168 519.00 | 168 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 560.00 | 440 560.00 | | 440 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 786 333.00 | 786 333.00 | | 786 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 056.00 | 44 056.00 | | 44 056.00 |
DG Autres réserves | 522 641.00 | 446 102.00 | | 522 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 879.00 | 476 539.00 | | 507 879.00 |
DL TOTAL (I) | 2 301 469.00 | 2 193 590.00 | | 2 301 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 522.00 | 328 630.00 | | 741 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 826.00 | 587 511.00 | | 713 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 520.00 | 982 387.00 | | 1 033 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 293.00 | 193 247.00 | | 221 293.00 |
EA Autres dettes | 20 671.00 | 9 394.00 | | 20 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 730 832.00 | 2 101 169.00 | | 2 730 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 032 301.00 | 4 294 759.00 | | 5 032 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 684.00 | 1 284 645.00 | | 1 430 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 934.00 | 3 054.00 | | 3 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 713 826.00 | | | 713 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 166 319.00 | | 964 554.00 | 5 166 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 811 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 518.00 | 375 352.00 | 5 630 003.00 | 125 518.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 647 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 518.00 | 375 352.00 | 3 170 959.00 | 125 518.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 647 364.00 | | | 1 647 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 835 259.00 | | 836 570.00 | 2 835 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683 696.00 | | 127 984.00 | 683 696.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 125 518.00 | | | 125 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 276 747.00 | 176 951.00 | 303 751.00 | 2 276 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 266 691.00 | 176 951.00 | 303 751.00 | 2 266 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 976.00 | 59 989.00 | 26 976.00 | 26 976.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 596.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 976.00 | 61 585.00 | 26 976.00 | 26 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 976.00 | 61 585.00 | 26 976.00 | 26 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 520.00 | 1 033 520.00 | | 1 033 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 384.00 | 86 384.00 | | 86 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 495 508.00 | | 495 508.00 | 495 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 001.00 | | 28 001.00 | 28 001.00 |
UX Autres créances clients | 23 224.00 | 23 224.00 | | 23 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
VB T. V. A. | 51 012.00 | 51 012.00 | | 51 012.00 |
VC Groupe et associés | 40 185.00 | | 40 185.00 | 40 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 588.00 | 146 066.00 | 347 404.00 | 737 588.00 |
VI Groupe et associés | 708 626.00 | | 708 626.00 | 708 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 515 664.00 | | | 515 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 571.00 | | | 104 571.00 |
VP Divers | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 845.00 | 65 845.00 | | 65 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 430.00 | 97 430.00 | | 97 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 718.00 | 24 718.00 | | 24 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 633.00 | 208 129.00 | 565 504.00 | 773 633.00 |
VW T.V.A. | 24 663.00 | 24 663.00 | | 24 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 730 832.00 | 1 430 684.00 | 1 056 030.00 | 2 730 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 089.00 | 72 517.00 | | 57 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 446.00 | 41 556.00 | | 28 446.00 |
ST Autres comptes | 1 068 722.00 | 1 228 198.00 | | 1 068 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 352 299.00 | 340 875.00 | | 352 299.00 |
YT Sous‐traitance | 244 625.00 | 287 713.00 | | 244 625.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 450.00 | 4 527.00 | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 642.00 | 52 727.00 | | 39 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 731.00 | 125 244.00 | | 96 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 061 781.00 | 1 908 317.00 | | 2 061 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 164 875.00 | 1 882 641.00 | | 2 164 875.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 694 542.00 | 1 902 870.00 | | 1 694 542.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |