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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
AH Fonds commercial | 1 637 309.00 | | 1 637 309.00 | 1 637 309.00 |
AN Terrains | 40 888.00 | | 40 888.00 | 40 888.00 |
AP Constructions | 945 480.00 | 852 092.00 | 93 388.00 | 945 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 572.00 | 774 933.00 | 134 639.00 | 909 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 801.00 | 639 666.00 | 174 135.00 | 813 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 518.00 | | 125 518.00 | 125 518.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 351 544.00 | | 351 544.00 | 351 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 047.00 | | 110 047.00 | 110 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 892.00 | | 26 892.00 | 26 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 166 319.00 | 2 276 747.00 | 2 889 572.00 | 5 166 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
BT Marchandises | 612 352.00 | 26 976.00 | 585 375.00 | 612 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 201.00 | | 25 201.00 | 25 201.00 |
BZ Autres créances | 126 592.00 | | 126 592.00 | 126 592.00 |
CF Disponibilités | 643 502.00 | | 643 502.00 | 643 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 325.00 | | 18 325.00 | 18 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 163.00 | 26 976.00 | 1 405 187.00 | 1 432 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 598 482.00 | 2 303 723.00 | 4 294 759.00 | 6 598 482.00 |
CU Autres participations | 195 213.00 | | 195 213.00 | 195 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 560.00 | 440 560.00 | | 440 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 786 333.00 | 786 333.00 | | 786 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 056.00 | 44 056.00 | | 44 056.00 |
DG Autres réserves | 446 102.00 | 446 102.00 | | 446 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 539.00 | 342 153.00 | | 476 539.00 |
DL TOTAL (I) | 2 193 590.00 | 2 059 204.00 | | 2 193 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 630.00 | 344 003.00 | | 328 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 511.00 | 397 396.00 | | 587 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 387.00 | 908 267.00 | | 982 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 247.00 | 198 156.00 | | 193 247.00 |
EA Autres dettes | 9 394.00 | 6 291.00 | | 9 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 101 169.00 | 1 854 112.00 | | 2 101 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 294 759.00 | 3 913 316.00 | | 4 294 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 645.00 | 1 586 112.00 | | 1 284 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 053.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 390 127.00 | | 776 192.00 | 4 390 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 683 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 166 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 647 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 835 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 647 364.00 | | | 1 647 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 607 948.00 | | 227 311.00 | 2 607 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 815.00 | | 548 881.00 | 134 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 143 032.00 | 133 714.00 | | 2 143 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 132 977.00 | 133 714.00 | | 2 132 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 757.00 | 26 976.00 | 21 757.00 | 21 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 757.00 | 26 976.00 | 21 757.00 | 21 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 757.00 | 26 976.00 | 21 757.00 | 21 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 976.00 | 21 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 387.00 | 982 387.00 | | 982 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 641.00 | 85 641.00 | | 85 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 039.00 | 42 039.00 | | 42 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 351 544.00 | | 351 544.00 | 351 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 892.00 | | 26 892.00 | 26 892.00 |
UX Autres créances clients | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VB T. V. A. | 60 021.00 | 60 021.00 | | 60 021.00 |
VC Groupe et associés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 576.00 | 91 759.00 | 215 182.00 | 325 576.00 |
VI Groupe et associés | 583 311.00 | 604.00 | 582 707.00 | 583 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
VP Divers | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 808.00 | 59 808.00 | | 59 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 004.00 | 59 004.00 | | 59 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 555.00 | 170 018.00 | 378 537.00 | 548 555.00 |
VW T.V.A. | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 169.00 | 1 284 645.00 | 797 889.00 | 2 101 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 517.00 | 85 910.00 | | 72 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 556.00 | 31 196.00 | | 41 556.00 |
ST Autres comptes | 1 228 198.00 | 1 033 019.00 | | 1 228 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 340 875.00 | 234 972.00 | | 340 875.00 |
YT Sous‐traitance | 287 713.00 | 159 354.00 | | 287 713.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 527.00 | 16 170.00 | | 4 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 727.00 | 51 121.00 | | 52 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 244.00 | 137 031.00 | | 125 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 908 317.00 | 1 608 365.00 | | 1 908 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 882 641.00 | 1 619 688.00 | | 1 882 641.00 |
ZE Dividendes | 342 153.00 | | | 342 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 902 870.00 | 1 474 711.00 | | 1 902 870.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |