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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 531.00 | 17 134.00 | 396.00 | 17 531.00 |
AP Constructions | 5 135.00 | 3 285.00 | 1 850.00 | 5 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 273.00 | 262 259.00 | 6 013.00 | 268 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 034.00 | 227 170.00 | 5 864.00 | 233 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 338.00 | 509 849.00 | 71 489.00 | 581 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
BN En cours de production de biens | 135 292.00 | | 135 292.00 | 135 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 286.00 | 5 509.00 | 158 777.00 | 164 286.00 |
BZ Autres créances | 56 852.00 | | 56 852.00 | 56 852.00 |
CF Disponibilités | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 327.00 | 5 509.00 | 365 818.00 | 371 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 665.00 | 515 358.00 | 437 307.00 | 952 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 262.00 | | | 262.00 |
DH Report à nouveau | -3 950.00 | | | -3 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 810.00 | | | 99 810.00 |
DL TOTAL (I) | 157 322.00 | | | 157 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 905.00 | | | 36 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671.00 | | | 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 528.00 | | | 138 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 646.00 | | | 86 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 985.00 | | | 279 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 307.00 | | | 437 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 985.00 | | | 279 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 905.00 | | | 36 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 630.00 | | 844 630.00 | 844 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 630.00 | | 844 630.00 | 844 630.00 |
FM Production stockée | | | 135 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 038.00 | |
GE Autres charges | | | 9 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 672.00 | | | 26 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 337.00 | | | 1 005 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 527.00 | | | 905 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 810.00 | | | 99 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 874.00 | | 15 706.00 | 566 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 242.00 | 581 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 242.00 | 506 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 265.00 | | | 63 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 878.00 | | 13 806.00 | 493 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 731.00 | | 1 900.00 | 9 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 756.00 | 15 334.00 | 1 242.00 | 495 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 300.00 | 834.00 | | 16 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 456.00 | 14 500.00 | 1 242.00 | 479 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 280.00 | 3 038.00 | 7 809.00 | 10 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 280.00 | 3 038.00 | 7 809.00 | 10 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 280.00 | 3 038.00 | 7 809.00 | 10 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 038.00 | 7 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 528.00 | 138 528.00 | | 138 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
UX Autres créances clients | 153 588.00 | 153 588.00 | | 153 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
VB T. V. A. | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 905.00 | 36 905.00 | | 36 905.00 |
VI Groupe et associés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 770.00 | 221 139.00 | 11 631.00 | 232 770.00 |
VW T.V.A. | 49 506.00 | 49 506.00 | | 49 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 777.00 | 274 777.00 | | 274 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 143.00 | | | 37 143.00 |
ST Autres comptes | 123 423.00 | | | 123 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 783.00 | | | 71 783.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
YT Sous‐traitance | 129 819.00 | | | 129 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 530.00 | | | 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 844.00 | | | 64 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 988.00 | | | 35 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 169.00 | | | 362 169.00 |