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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 072.00 | 71 745.00 | 62 327.00 | 134 072.00 |
AH Fonds commercial | 77 493.00 | | 77 493.00 | 77 493.00 |
AN Terrains | 97 458.00 | | 97 458.00 | 97 458.00 |
AP Constructions | 777 862.00 | 560 627.00 | 217 235.00 | 777 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 442.00 | 625 464.00 | 31 977.00 | 657 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 312.00 | 310 395.00 | 36 917.00 | 347 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 257.00 | | 15 257.00 | 15 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 582 485.00 | 1 717 351.00 | 865 134.00 | 2 582 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 623 076.00 | | 623 076.00 | 623 076.00 |
BN En cours de production de biens | 134 037.00 | | 134 037.00 | 134 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 655 790.00 | | 655 790.00 | 655 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 471 951.00 | 308 597.00 | 2 163 353.00 | 2 471 951.00 |
BZ Autres créances | 628 134.00 | | 628 134.00 | 628 134.00 |
CF Disponibilités | 158 501.00 | | 158 501.00 | 158 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 167.00 | | 147 167.00 | 147 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 818 657.00 | 308 597.00 | 4 510 059.00 | 4 818 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 401 142.00 | 2 025 949.00 | 5 375 193.00 | 7 401 142.00 |
CU Autres participations | 128 625.00 | 128 625.00 | | 128 625.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 346 961.00 | 20 493.00 | 326 467.00 | 346 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 167 200.00 | | | 1 167 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 226.00 | | | 171 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 720.00 | | | 116 720.00 |
DG Autres réserves | 323 346.00 | | | 323 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 662.00 | | | 333 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
DL TOTAL (I) | 2 128 883.00 | | | 2 128 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 611.00 | | | 434 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 397.00 | | | 1 451 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 279.00 | | | 500 279.00 |
EA Autres dettes | 555 020.00 | | | 555 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 246 310.00 | | | 3 246 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 375 193.00 | | | 5 375 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 595 318.00 | | | 2 595 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628.00 | | | 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 292 102.00 | 1 249 023.00 | 7 541 125.00 | 6 292 102.00 |
FG Production vendue services | 174 609.00 | | 174 609.00 | 174 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 466 712.00 | 1 249 023.00 | 7 715 735.00 | 6 466 712.00 |
FM Production stockée | | | -110 986.00 | |
FN Production immobilisée | | | 245 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 850 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 557 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 587 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 589 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 668.00 | |
GE Autres charges | | | 6 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 449 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 786.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 512.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 693.00 | | | 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 396.00 | | | 190 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 441.00 | | | 201 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 857.00 | | | 133 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 148.00 | | | 58 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 005.00 | | | 192 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 887.00 | | | 17 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 053 908.00 | | | 8 053 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 720 246.00 | | | 7 720 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 662.00 | | | 333 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 894.00 | | | 67 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 372 838.00 | | 318 010.00 | 2 372 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 504.00 | | 245 457.00 | 101 504.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 143 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 363.00 | 2 582 485.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 346 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 310.00 | 211 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 997.00 | 1 880 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 889.00 | | 46 986.00 | 165 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 968 524.00 | | 18 549.00 | 1 968 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 920.00 | | 7 017.00 | 136 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 535 217.00 | 103 667.00 | 50 159.00 | 1 535 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56.00 | 20 436.00 | | 56.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 564.00 | 16 509.00 | 328.00 | 55 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 479 596.00 | 66 721.00 | 49 830.00 | 1 479 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 308 597.00 | | | 308 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 223.00 | | | 437 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 223.00 | | | 437 223.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 000.00 | 30 000.00 | 205 000.00 | 305 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 397.00 | 1 451 397.00 | | 1 451 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 416.00 | 163 416.00 | | 163 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 014.00 | 170 014.00 | | 170 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 020.00 | 555 020.00 | | 555 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
UX Autres créances clients | 1 950 710.00 | | | 1 950 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 742.00 | | | 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 521 240.00 | | | 521 240.00 |
VB T. V. A. | 49 673.00 | | | 49 673.00 |
VC Groupe et associés | 152 600.00 | | | 152 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 983.00 | 57 991.00 | 288 594.00 | 433 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 216.00 | | | 72 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 749.00 | 45 749.00 | | 45 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 252.00 | | | 423 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 167.00 | | | 147 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 262 510.00 | 3 247 252.00 | 15 257.00 | 3 262 510.00 |
VW T.V.A. | 121 099.00 | 121 099.00 | | 121 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 246 310.00 | 2 595 318.00 | 493 594.00 | 3 246 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 629.00 | | | 61 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 339 380.00 | | | 339 380.00 |
ST Autres comptes | 1 173 212.00 | | | 1 173 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 206.00 | | | 48 206.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 154.00 | | | 54 154.00 |
YT Sous‐traitance | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 106.00 | | | 57 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 735.00 | | | 118 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 704 413.00 | | | 1 704 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 469 184.00 | | | 469 184.00 |
ZE Dividendes | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 587 608.00 | | | 1 587 608.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |