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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 473.00 | 102 395.00 | 39 078.00 | 141 473.00 |
AH Fonds commercial | 77 493.00 | | 77 493.00 | 77 493.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
AN Terrains | 97 458.00 | | 97 458.00 | 97 458.00 |
AP Constructions | 777 863.00 | 599 071.00 | 178 791.00 | 777 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 465.00 | 615 891.00 | 32 574.00 | 648 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 289.00 | 324 295.00 | 32 994.00 | 357 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 459.00 | | 15 459.00 | 15 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 840 470.00 | 1 860 301.00 | 980 169.00 | 2 840 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 639 381.00 | | 639 381.00 | 639 381.00 |
BN En cours de production de biens | 137 159.00 | | 137 159.00 | 137 159.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 777 702.00 | | 777 702.00 | 777 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 548 091.00 | 308 598.00 | 1 239 493.00 | 1 548 091.00 |
BZ Autres créances | 586 314.00 | | 586 314.00 | 586 314.00 |
CF Disponibilités | 475 025.00 | | 475 025.00 | 475 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 685.00 | | 119 685.00 | 119 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 283 358.00 | 308 598.00 | 3 974 760.00 | 4 283 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 123 828.00 | 2 168 899.00 | 4 954 929.00 | 7 123 828.00 |
CU Autres participations | 128 625.00 | 128 625.00 | | 128 625.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 593 644.00 | 90 023.00 | 503 621.00 | 593 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 167 200.00 | 1 167 200.00 | | 1 167 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 227.00 | 171 227.00 | | 171 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 720.00 | 116 720.00 | | 116 720.00 |
DG Autres réserves | 657 008.00 | 323 346.00 | | 657 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 967.00 | 333 662.00 | | 141 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 832.00 | 16 729.00 | | 11 832.00 |
DL TOTAL (I) | 2 265 954.00 | 2 128 883.00 | | 2 265 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 324.00 | 434 612.00 | | 377 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 000.00 | 305 000.00 | | 415 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 474.00 | 1 451 398.00 | | 1 216 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 138.00 | 500 280.00 | | 560 138.00 |
EA Autres dettes | 120 039.00 | 555 021.00 | | 120 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 688 975.00 | 3 246 310.00 | | 2 688 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 954 929.00 | 5 375 194.00 | | 4 954 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 027 343.00 | 2 595 319.00 | | 2 027 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 333.00 | 628.00 | | 1 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 802 787.00 | |
FG Production vendue services | | | 122 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 925 532.00 | |
FM Production stockée | | | 125 034.00 | |
FN Production immobilisée | | | 246 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 441 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 222 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 669 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 609 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 243.00 | |
GE Autres charges | | | 8 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 280 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 526.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 319.00 | 11 046.00 | | 31 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 022.00 | 190 396.00 | | 5 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 341.00 | 201 442.00 | | 36 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 335.00 | 133 858.00 | | 61 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 148.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 335.00 | | | 61 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 335.00 | 192 006.00 | | 61 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 994.00 | 9 436.00 | | -24 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 892.00 | 17 887.00 | | -62 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 480 652.00 | 8 053 908.00 | | 7 480 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 338 685.00 | 7 720 246.00 | | 7 338 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 967.00 | 333 662.00 | | 141 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 294.00 | 67 895.00 | | 53 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 582 486.00 | | 279 278.00 | 2 582 486.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 346 961.00 | | 246 683.00 | 346 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 293.00 | 2 840 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 593 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 293.00 | 1 881 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 566.00 | | 10 100.00 | 211 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 880 076.00 | | 22 293.00 | 1 880 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 883.00 | | 202.00 | 143 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588 726.00 | 164 243.00 | 21 293.00 | 1 588 726.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 494.00 | 69 529.00 | | 20 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 745.00 | 30 649.00 | | 71 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 496 487.00 | 64 064.00 | 21 293.00 | 1 496 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 415 000.00 | 58 750.00 | 166 250.00 | 415 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 474.00 | 1 216 474.00 | | 1 216 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 039.00 | 120 039.00 | | 120 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 459.00 | | 15 459.00 | 15 459.00 |
UX Autres créances clients | 1 548 091.00 | 1 548 091.00 | | 1 548 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 992.00 | 70 610.00 | 292 748.00 | 375 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 992.00 | | | 87 992.00 |
VP Divers | 586 314.00 | 586 314.00 | | 586 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560 138.00 | 560 138.00 | | 560 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 685.00 | 119 685.00 | | 119 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 269 550.00 | 2 254 090.00 | 15 459.00 | 2 269 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 688 975.00 | 2 027 343.00 | 458 998.00 | 2 688 975.00 |