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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 973.00 | 125 878.00 | 33 095.00 | 158 973.00 |
AH Fonds commercial | 77 493.00 | | 77 493.00 | 77 493.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 108 529.00 | 63 971.00 | 44 559.00 | 108 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 022.00 | 401 161.00 | 49 861.00 | 451 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 247.00 | 339 478.00 | 36 769.00 | 376 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 434.00 | | 20 434.00 | 20 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 239 916.00 | 1 268 001.00 | 971 915.00 | 2 239 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 765 403.00 | | 765 403.00 | 765 403.00 |
BN En cours de production de biens | 167 775.00 | | 167 775.00 | 167 775.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 511 346.00 | | 511 346.00 | 511 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 905 276.00 | 329 188.00 | 1 576 088.00 | 1 905 276.00 |
BZ Autres créances | 735 703.00 | | 735 703.00 | 735 703.00 |
CF Disponibilités | 603 489.00 | | 603 489.00 | 603 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 040.00 | | 266 040.00 | 266 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 957 805.00 | 329 188.00 | 4 628 616.00 | 4 957 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 197 721.00 | 1 597 190.00 | 5 600 531.00 | 7 197 721.00 |
CR Parts à plus d’un an | 913 460.00 | | | 913 460.00 |
CU Autres participations | 128 625.00 | 128 625.00 | | 128 625.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 838 591.00 | 208 888.00 | 629 703.00 | 838 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 167 200.00 | 1 167 200.00 | | 1 167 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 227.00 | 171 227.00 | | 171 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 720.00 | 116 720.00 | | 116 720.00 |
DG Autres réserves | 798 975.00 | 657 008.00 | | 798 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 358.00 | 141 967.00 | | 196 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 936.00 | 11 832.00 | | 6 936.00 |
DL TOTAL (I) | 2 457 416.00 | 2 265 954.00 | | 2 457 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 382.00 | 377 324.00 | | 305 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 069.00 | 415 000.00 | | 386 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 511 279.00 | | | 511 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 940.00 | 1 216 474.00 | | 1 580 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 992.00 | 560 138.00 | | 318 992.00 |
EA Autres dettes | 40 452.00 | 120 039.00 | | 40 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 143 115.00 | 2 688 975.00 | | 3 143 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 600 531.00 | 4 954 929.00 | | 5 600 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 080 760.00 | 2 027 343.00 | | 2 080 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 333.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 840 470.00 | | 320 481.00 | 2 840 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 593 644.00 | | 244 947.00 | 593 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 921 035.00 | 2 239 916.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 838 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 700.00 | 236 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 918 335.00 | 1 015 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 666.00 | | 17 500.00 | 221 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 881 075.00 | | 53 059.00 | 1 881 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 085.00 | | 4 975.00 | 144 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 731 675.00 | 183 705.00 | 776 004.00 | 1 731 675.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 023.00 | 118 865.00 | | 90 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 395.00 | 23 484.00 | | 102 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 258.00 | 41 356.00 | 776 004.00 | 1 539 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386 069.00 | 68 750.00 | 317 319.00 | 386 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 940.00 | 1 580 940.00 | | 1 580 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 992.00 | 318 992.00 | | 318 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -88 908.00 | -88 908.00 | | -88 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 434.00 | | 20 434.00 | 20 434.00 |
UX Autres créances clients | 1 905 276.00 | 1 568 812.00 | 336 464.00 | 1 905 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 382.00 | 71 626.00 | 233 756.00 | 305 382.00 |
VI Groupe et associés | 129 360.00 | 129 360.00 | | 129 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735 703.00 | 158 707.00 | 576 996.00 | 735 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 040.00 | 266 040.00 | | 266 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 927 453.00 | 1 993 559.00 | 933 895.00 | 2 927 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 631 835.00 | 2 080 760.00 | 551 075.00 | 2 631 835.00 |