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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 000.00 | 149 186.00 | 25 814.00 | 175 000.00 |
AH Fonds commercial | 77 493.00 | | 77 493.00 | 77 493.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 108 529.00 | 69 597.00 | 38 932.00 | 108 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 042.00 | 416 200.00 | 38 841.00 | 455 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 062.00 | 346 205.00 | 30 856.00 | 377 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 959.00 | | 19 959.00 | 19 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 411 492.00 | 1 486 504.00 | 924 988.00 | 2 411 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 659 509.00 | 37 856.00 | 621 653.00 | 659 509.00 |
BN En cours de production de biens | 60 686.00 | | 60 686.00 | 60 686.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 293 740.00 | | 293 740.00 | 293 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 041.00 | 329 093.00 | 753 948.00 | 1 083 041.00 |
BZ Autres créances | 896 868.00 | | 896 868.00 | 896 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 210.00 | | 500 210.00 | 500 210.00 |
CF Disponibilités | 1 480 915.00 | | 1 480 915.00 | 1 480 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 446.00 | | 152 446.00 | 152 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 631 366.00 | 366 949.00 | 4 264 417.00 | 4 631 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 042 858.00 | 1 853 453.00 | 5 189 405.00 | 7 042 858.00 |
CR Parts à plus d’un an | 996 660.00 | | | 996 660.00 |
CU Autres participations | 128 625.00 | 128 625.00 | | 128 625.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 989 781.00 | 376 690.00 | 613 091.00 | 989 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 167 200.00 | 1 167 200.00 | | 1 167 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 227.00 | 171 227.00 | | 171 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 720.00 | 116 720.00 | | 116 720.00 |
DG Autres réserves | 995 333.00 | 798 975.00 | | 995 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -512 301.00 | 196 358.00 | | -512 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 040.00 | 6 936.00 | | 2 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 940 219.00 | 2 457 416.00 | | 1 940 219.00 |
DP Provisions pour risques | 87 300.00 | | | 87 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 300.00 | | | 87 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 573 618.00 | 305 382.00 | | 1 573 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 791.00 | 386 069.00 | | 398 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 529.00 | 511 279.00 | | 95 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 177.00 | 1 580 940.00 | | 769 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 397.00 | 318 992.00 | | 298 397.00 |
EA Autres dettes | 26 374.00 | 40 452.00 | | 26 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 161 886.00 | 3 143 115.00 | | 3 161 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 189 405.00 | 5 600 531.00 | | 5 189 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 329.00 | 2 080 760.00 | | 1 221 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 369.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 573 105.00 | |
FG Production vendue services | | | 49 959.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 628 434.00 | |
FM Production stockée | | | -324 695.00 | |
FN Production immobilisée | | | 151 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 465 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 260 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 516 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 856.00 | |
GE Autres charges | | | 18 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 804 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -339 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 204.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -370 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 625.00 | 4 829.00 | | 7 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 371.00 | 705 896.00 | | 7 371.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 220.00 | | | 49 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 997.00 | 710 725.00 | | 14 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 668.00 | 567 429.00 | | 114 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 475.00 | 142 331.00 | | 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 300.00 | | | 87 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 443.00 | 709 760.00 | | 202 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 447.00 | 965.00 | | -187 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 272.00 | -6 441.00 | | -45 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 486 423.00 | 9 292 257.00 | | 5 486 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 998 725.00 | 9 095 899.00 | | 5 998 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -512 301.00 | 196 358.00 | | -512 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 504.00 | 888.00 | | 4 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 239 916.00 | | 180 636.00 | 2 239 916.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 838 591.00 | | 151 190.00 | 838 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 475.00 | 148 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 060.00 | 2 411 492.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 989 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 585.00 | 1 020 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 466.00 | | 16 027.00 | 236 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 799.00 | | 13 419.00 | 1 015 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 060.00 | | | 149 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 376.00 | 227 088.00 | 8 585.00 | 1 139 376.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 208 888.00 | 167 802.00 | | 208 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 878.00 | 23 308.00 | | 125 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 610.00 | 35 978.00 | 8 585.00 | 804 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 87 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 87 300.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 49 220.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398 791.00 | 53 750.00 | 345 041.00 | 398 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 177.00 | 769 177.00 | | 769 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 397.00 | 298 397.00 | | 298 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 959.00 | | 19 959.00 | 19 959.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 041.00 | 749 666.00 | 333 375.00 | 1 083 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 573 618.00 | 73 630.00 | 1 267 363.00 | 1 573 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 253.00 | | | 68 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896 868.00 | 233 583.00 | 663 285.00 | 896 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 446.00 | 152 446.00 | | 152 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 152 314.00 | 1 135 695.00 | 1 016 619.00 | 2 152 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 066 358.00 | 1 221 329.00 | 1 612 404.00 | 3 066 358.00 |