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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 368.00 | 270.00 | 1 098.00 | 1 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 595.00 | 14 465.00 | 32 130.00 | 46 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 275.00 | 34 238.00 | 18 037.00 | 52 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 227.00 | | 28 227.00 | 28 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 342.00 | 48 973.00 | 84 369.00 | 133 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 361 999.00 | 96 215.00 | 265 784.00 | 361 999.00 |
BZ Autres créances | 109 863.00 | | 109 863.00 | 109 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CF Disponibilités | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 417.00 | | 21 417.00 | 21 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 482.00 | 96 215.00 | 421 267.00 | 517 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 824.00 | 145 188.00 | 505 636.00 | 650 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 49 830.00 | 29 918.00 | | 49 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 567.00 | 19 912.00 | | 20 567.00 |
DL TOTAL (I) | 93 498.00 | 72 930.00 | | 93 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 446.00 | 60 131.00 | | 61 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 14 730.00 | | 35 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 214.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 400.00 | 160 833.00 | | 216 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 189.00 | 132 436.00 | | 88 189.00 |
EA Autres dettes | 11 105.00 | 11 914.00 | | 11 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 138.00 | 383 258.00 | | 412 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 636.00 | 456 188.00 | | 505 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 953.00 | 340 421.00 | | 376 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 142 748.00 | | 1 142 748.00 | 1 142 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 748.00 | | 1 142 748.00 | 1 142 748.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 774.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 628.00 | 34 435.00 | | 11 628.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 601.00 | 25 657.00 | | 13 601.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 206.00 | | | 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 296.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 033.00 | 11 296.00 | | 2 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 516.00 | 1 852.00 | | 2 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 237.00 | 8 221.00 | | 3 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 752.00 | 10 072.00 | | 5 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 720.00 | 1 224.00 | | -3 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 846.00 | -7 072.00 | | -3 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 978.00 | 961 393.00 | | 1 184 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 410.00 | 941 481.00 | | 1 164 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 567.00 | 19 912.00 | | 20 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 379.00 | 5 105.00 | | 5 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 057.00 | | 46 852.00 | 91 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 567.00 | 133 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 567.00 | 127 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 857.00 | | 43 807.00 | 87 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 1 677.00 | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 372.00 | 15 931.00 | 1 330.00 | 34 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 270.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 372.00 | 15 661.00 | 1 330.00 | 34 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 121.00 | 5 774.00 | 4 680.00 | 95 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 121.00 | 5 774.00 | 4 680.00 | 95 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 121.00 | 5 774.00 | 4 680.00 | 95 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 774.00 | 4 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 400.00 | 216 400.00 | | 216 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 047.00 | 33 047.00 | | 33 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 143.00 | 28 143.00 | | 28 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
UX Autres créances clients | 361 999.00 | | | 361 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 933.00 | | | 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VB T. V. A. | 28 948.00 | | | 28 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 594.00 | 19 409.00 | 33 000.00 | 54 594.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 841.00 | | | 18 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 462.00 | | | 24 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 150.00 | | | 53 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 156.00 | 498 156.00 | | 498 156.00 |
VW T.V.A. | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 138.00 | 376 953.00 | 33 000.00 | 412 138.00 |