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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 185.00 | 4 647.00 | 31 538.00 | 36 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 672.00 | 29 725.00 | 21 947.00 | 51 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 057.00 | 34 372.00 | 56 685.00 | 91 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 767.00 | 95 121.00 | 294 647.00 | 389 767.00 |
BZ Autres créances | 56 278.00 | | 56 278.00 | 56 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CF Disponibilités | 32 623.00 | | 32 623.00 | 32 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 624.00 | 95 121.00 | 399 503.00 | 494 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 681.00 | 129 493.00 | 456 188.00 | 585 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 29 918.00 | 25 527.00 | | 29 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 912.00 | 4 391.00 | | 19 912.00 |
DL TOTAL (I) | 72 930.00 | 53 018.00 | | 72 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 131.00 | 52 253.00 | | 60 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 730.00 | 13 730.00 | | 14 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 833.00 | 67 648.00 | | 160 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 436.00 | 93 445.00 | | 132 436.00 |
EA Autres dettes | 11 914.00 | 3 548.00 | | 11 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 258.00 | 230 625.00 | | 383 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 188.00 | 283 643.00 | | 456 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 421.00 | | | 340 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 431.00 | | 41 383.00 | 80 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 757.00 | 91 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 757.00 | 87 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 231.00 | | 41 383.00 | 77 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 088.00 | 9 820.00 | 22 536.00 | 47 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 088.00 | 9 820.00 | 22 536.00 | 47 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 465.00 | 33 656.00 | | 61 465.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 009.00 | 33 656.00 | 2 544.00 | 64 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 009.00 | 33 656.00 | 2 544.00 | 64 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 656.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 833.00 | 160 833.00 | | 160 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 345.00 | 75 345.00 | | 75 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 981.00 | 35 981.00 | | 35 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 389 767.00 | | | 389 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VB T. V. A. | 25 455.00 | | | 25 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 013.00 | 17 176.00 | 42 837.00 | 60 013.00 |
VI Groupe et associés | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 873.00 | 453 673.00 | 3 200.00 | 456 873.00 |
VW T.V.A. | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 044.00 | 337 207.00 | 42 837.00 | 380 044.00 |