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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 368.00 | 726.00 | 642.00 | 1 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 546.00 | 18 674.00 | 15 872.00 | 34 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 697.00 | 34 785.00 | 39 912.00 | 74 697.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 492.00 | 54 185.00 | 61 307.00 | 115 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 430.00 | 101 192.00 | 268 238.00 | 369 430.00 |
BZ Autres créances | 150 449.00 | | 150 449.00 | 150 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CF Disponibilités | 48 862.00 | | 48 862.00 | 48 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 784.00 | 101 192.00 | 490 592.00 | 591 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 276.00 | 155 377.00 | 551 899.00 | 707 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 70 398.00 | 49 830.00 | | 70 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 383.00 | 20 567.00 | | 5 383.00 |
DL TOTAL (I) | 98 881.00 | 93 498.00 | | 98 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 184.00 | 61 446.00 | | 105 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 481.00 | 35 000.00 | | 10 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 200.00 | 216 400.00 | | 250 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 458.00 | 88 189.00 | | 84 458.00 |
EA Autres dettes | 2 695.00 | 11 105.00 | | 2 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 018.00 | 412 138.00 | | 453 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 899.00 | 505 636.00 | | 551 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 795.00 | 376 953.00 | | 376 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 090 503.00 | | 1 090 503.00 | 1 090 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 503.00 | | 1 090 503.00 | 1 090 503.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 535.00 | |
GE Autres charges | | | 3 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 482.00 | 11 628.00 | | 18 482.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 269.00 | 13 601.00 | | 2 269.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 211.00 | 206.00 | | 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 263.00 | 2 033.00 | | 18 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 263.00 | 2 033.00 | | 18 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 372.00 | 2 516.00 | | 1 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 811.00 | 3 237.00 | | 10 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 183.00 | 5 752.00 | | 12 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 080.00 | -3 720.00 | | 6 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 954.00 | -3 846.00 | | -3 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 630.00 | 1 184 978.00 | | 1 140 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 247.00 | 1 164 410.00 | | 1 135 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 383.00 | 20 567.00 | | 5 383.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 342.00 | | 36 442.00 | 133 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 620.00 | 4 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 208.00 | 24 085.00 | 115 492.00 | 30 208.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 208.00 | 22 465.00 | 109 243.00 | 30 208.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 097.00 | | 34 818.00 | 127 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 877.00 | | 1 624.00 | 4 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 973.00 | 18 486.00 | 13 274.00 | 48 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | 456.00 | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 703.00 | 18 030.00 | 13 274.00 | 48 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 215.00 | 8 535.00 | 3 558.00 | 96 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 215.00 | 8 535.00 | 3 558.00 | 96 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 215.00 | 8 535.00 | 3 558.00 | 96 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 200.00 | 250 200.00 | | 250 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 336.00 | 36 336.00 | | 36 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
UX Autres créances clients | 369 430.00 | 369 430.00 | | 369 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
VB T. V. A. | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 966.00 | 28 743.00 | 59 627.00 | 104 966.00 |
VI Groupe et associés | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 628.00 | | | 24 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 373.00 | 103 373.00 | | 103 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 971.00 | 540 971.00 | | 540 971.00 |
VW T.V.A. | 27 430.00 | 27 430.00 | | 27 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 018.00 | 376 795.00 | 59 627.00 | 453 018.00 |