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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 368.00 | 1 182.00 | 186.00 | 1 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 427.00 | 21 446.00 | 5 981.00 | 27 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 969.00 | 43 402.00 | 34 567.00 | 77 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 249.00 | 66 030.00 | 44 220.00 | 110 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 296 319.00 | 82 790.00 | 213 529.00 | 296 319.00 |
BZ Autres créances | 94 712.00 | | 94 712.00 | 94 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CF Disponibilités | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 248.00 | 82 790.00 | 331 458.00 | 414 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 498.00 | 148 820.00 | 375 678.00 | 524 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 75 781.00 | 70 398.00 | | 75 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 831.00 | 5 383.00 | | -80 831.00 |
DL TOTAL (I) | 18 049.00 | 98 881.00 | | 18 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 256.00 | 105 184.00 | | 97 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 648.00 | 10 481.00 | | 14 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 632.00 | 250 200.00 | | 131 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 195.00 | 84 458.00 | | 105 195.00 |
EA Autres dettes | 6 497.00 | 2 695.00 | | 6 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 628.00 | 453 018.00 | | 357 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 678.00 | 551 899.00 | | 375 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 819.00 | 376 795.00 | | 302 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 728.00 | | 841 728.00 | 841 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 728.00 | | 841 728.00 | 841 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 573.00 | 18 482.00 | | 6 573.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 269.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 196.00 | 211.00 | | 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 973.00 | 18 263.00 | | 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 973.00 | 18 263.00 | | 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 1 372.00 | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 813.00 | 10 811.00 | | 4 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 148.00 | 12 183.00 | | 5 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 175.00 | 6 080.00 | | -4 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -3 954.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 683.00 | 1 140 630.00 | | 873 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 514.00 | 1 135 247.00 | | 954 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 831.00 | 5 383.00 | | -80 831.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 205.00 | 5 379.00 | | 5 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 488.00 | | 5 558.00 | 115 488.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 3 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 797.00 | 110 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 397.00 | 105 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 243.00 | | 5 550.00 | 109 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 877.00 | | 8.00 | 4 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 185.00 | 16 965.00 | 5 120.00 | 54 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 726.00 | 456.00 | | 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 459.00 | 16 509.00 | 5 120.00 | 53 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 192.00 | | 18 402.00 | 101 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 192.00 | | 18 402.00 | 101 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 192.00 | | 18 402.00 | 101 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 632.00 | 131 632.00 | | 131 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 826.00 | 29 826.00 | | 29 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
UX Autres créances clients | 296 319.00 | 296 319.00 | | 296 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VB T. V. A. | 48 438.00 | 48 438.00 | | 48 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 223.00 | 21 414.00 | 49 312.00 | 76 223.00 |
VI Groupe et associés | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 743.00 | | | 28 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 304.00 | 42 304.00 | | 42 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 325.00 | 401 325.00 | | 401 325.00 |
VW T.V.A. | 57 482.00 | 57 482.00 | | 57 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 228.00 | 300 418.00 | 49 312.00 | 355 228.00 |