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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 923.00 | 86 182.00 | 8 742.00 | 94 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 378.00 | 101 690.00 | 18 688.00 | 120 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BZ Autres créances | 139 180.00 | | 139 180.00 | 139 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 262.00 | | 23 262.00 | 23 262.00 |
CF Disponibilités | 471 575.00 | | 471 575.00 | 471 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 265.00 | | 644 265.00 | 644 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 642.00 | 101 690.00 | 662 952.00 | 764 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 313.00 | | | 313.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 184.00 | | | 184.00 |
DG Autres réserves | 299.00 | | | 299.00 |
DL TOTAL (I) | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 525.00 | | | 237 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 002.00 | | | 40 002.00 |
EA Autres dettes | 370 804.00 | | | 370 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 906.00 | | | 650 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 952.00 | | | 662 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 906.00 | | | 650 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 072 525.00 | | 1 072 525.00 | 1 072 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 525.00 | | 1 072 525.00 | 1 072 525.00 |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 898.00 | |
GE Autres charges | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 110.00 | | | 43 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 110.00 | | | 43 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 812.00 | | | -39 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 063.00 | | | 1 077 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 063.00 | | | 1 077 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 378.00 | | 1 999.00 | 118 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 909.00 | | 1 126.00 | 103 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 073.00 | | 873.00 | 9 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 792.00 | 4 898.00 | | 96 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 304.00 | 93.00 | | 5 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 488.00 | 4 806.00 | | 91 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 525.00 | 237 525.00 | | 237 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 804.00 | 370 804.00 | | 370 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VB T. V. A. | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
VC Groupe et associés | 96 416.00 | | | 96 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 808.00 | | | 29 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 960.00 | 52 598.00 | 106 362.00 | 158 960.00 |
VW T.V.A. | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 906.00 | 650 906.00 | | 650 906.00 |