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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 632.00 | 5 397.00 | 236.00 | 5 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 648.00 | 91 589.00 | 12 058.00 | 103 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 211.00 | 105 098.00 | 23 113.00 | 128 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BZ Autres créances | 279 721.00 | | 279 721.00 | 279 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 262.00 | | 23 262.00 | 23 262.00 |
CF Disponibilités | 333 400.00 | | 333 400.00 | 333 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 274.00 | | 646 274.00 | 646 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 485.00 | 105 098.00 | 669 387.00 | 774 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 313.00 | | | 313.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 184.00 | | | 184.00 |
DG Autres réserves | 299.00 | | | 299.00 |
DL TOTAL (I) | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 973.00 | | | 255 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 285.00 | | | 47 285.00 |
EA Autres dettes | 354 083.00 | | | 354 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 341.00 | | | 657 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 387.00 | | | 669 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 341.00 | | | 657 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 191 093.00 | | 1 191 093.00 | 1 191 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 093.00 | | 1 191 093.00 | 1 191 093.00 |
FQ Autres produits | | | 7 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 408.00 | |
GE Autres charges | | | 1 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 363.00 | | | 65 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 363.00 | | | 65 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 985.00 | | | -63 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 747.00 | | | 1 200 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 747.00 | | | 1 200 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 378.00 | | 9 833.00 | 120 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 128 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 111 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 397.00 | | 236.00 | 5 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 035.00 | | 8 725.00 | 105 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 946.00 | | 873.00 | 9 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 690.00 | 5 408.00 | 2 000.00 | 101 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 293.00 | 5 408.00 | 2 000.00 | 96 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 973.00 | 255 973.00 | | 255 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 083.00 | 354 083.00 | | 354 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VB T. V. A. | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
VC Groupe et associés | 216 822.00 | | 216 822.00 | 216 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 880.00 | 44 880.00 | | 44 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 919.00 | 72 277.00 | 227 642.00 | 299 919.00 |
VW T.V.A. | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 341.00 | 657 341.00 | | 657 341.00 |