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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 143.00 | 100 323.00 | 4 820.00 | 105 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 706.00 | 114 067.00 | 15 639.00 | 129 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123.00 | 15 599.00 | -15 477.00 | 123.00 |
BZ Autres créances | 327 035.00 | | 327 035.00 | 327 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 262.00 | | 23 262.00 | 23 262.00 |
CF Disponibilités | 179 579.00 | | 179 579.00 | 179 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 572.00 | 15 599.00 | 526 973.00 | 542 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 278.00 | 129 666.00 | 542 612.00 | 672 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 514.00 | | | 514.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 184.00 | | | 184.00 |
DG Autres réserves | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
DH Report à nouveau | -109 903.00 | | | -109 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 191.00 | | | -1 191.00 |
DL TOTAL (I) | -95 034.00 | | | -95 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 055.00 | | | 289 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
EA Autres dettes | 326 348.00 | | | 326 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 646.00 | | | 637 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 612.00 | | | 542 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 646.00 | | | 637 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 017.00 | | 699 017.00 | 699 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 017.00 | | 699 017.00 | 699 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 173.00 | |
GE Autres charges | | | 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -510.00 | | | -510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 409.00 | | | 742 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 600.00 | | | 743 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 191.00 | | | -1 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 706.00 | | | 129 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 254.00 | | | 113 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 655.00 | 2 412.00 | | 111 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 554.00 | 79.00 | | 5 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 101.00 | 2 333.00 | | 106 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 427.00 | 5 173.00 | | 10 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 427.00 | 5 173.00 | | 10 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 427.00 | 5 173.00 | | 10 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 055.00 | 289 055.00 | | 289 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 348.00 | 326 348.00 | | 326 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VB T. V. A. | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
VC Groupe et associés | 284 705.00 | 4 074.00 | 280 631.00 | 284 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 429.00 | 58 978.00 | 291 450.00 | 350 429.00 |
VW T.V.A. | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 646.00 | 637 646.00 | | 637 646.00 |