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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 632.00 | 5 554.00 | 79.00 | 5 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 143.00 | 97 989.00 | 7 153.00 | 105 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 706.00 | 111 655.00 | 18 051.00 | 129 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 10 427.00 | -10 427.00 | |
BZ Autres créances | 434 775.00 | | 434 775.00 | 434 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 262.00 | | 23 262.00 | 23 262.00 |
CF Disponibilités | 302 395.00 | | 302 395.00 | 302 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 862.00 | | 763 435.00 | 773 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 568.00 | 122 082.00 | 781 486.00 | 903 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 514.00 | 313.00 | | 514.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
DG Autres réserves | 4 114.00 | 299.00 | | 4 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 903.00 | 4 015.00 | | -109 903.00 |
DL TOTAL (I) | -93 842.00 | 16 061.00 | | -93 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 186.00 | 375 194.00 | | 86 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 302.00 | 72 665.00 | | 28 302.00 |
EA Autres dettes | 760 841.00 | 431 226.00 | | 760 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 329.00 | 879 085.00 | | 875 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 486.00 | 895 146.00 | | 781 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 879 085.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 188 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 188 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 427.00 | |
GE Autres charges | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 864.00 | 256.00 | | 1 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 864.00 | 256.00 | | 1 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 129.00 | 1 898.00 | | 1 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 009.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 129.00 | 45 907.00 | | 1 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 735.00 | -45 651.00 | | 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 779.00 | 18 622.00 | | -50 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 667.00 | 1 329 923.00 | | 220 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 571.00 | 1 325 908.00 | | 330 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 903.00 | 4 015.00 | | -109 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 706.00 | | | 129 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 254.00 | | | 113 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 737.00 | 2 918.00 | 111 655.00 | 108 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 475.00 | 79.00 | 5 554.00 | 5 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 262.00 | 2 839.00 | 106 101.00 | 103 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 186.00 | 86 186.00 | | 86 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760 841.00 | | 760 841.00 | 760 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VB T. V. A. | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
VC Groupe et associés | 354 941.00 | | 354 941.00 | 354 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 979.00 | 56 979.00 | | 56 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 024.00 | 93 264.00 | 365 761.00 | 459 024.00 |
VW T.V.A. | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 329.00 | 114 488.00 | 760 841.00 | 875 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |