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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 415.00 | 2 035.00 | 380.00 | 2 415.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 355 782.00 | 190 001.00 | 165 781.00 | 355 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 026.00 | 218 035.00 | 84 990.00 | 303 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 317.00 | 410 072.00 | 267 246.00 | 677 317.00 |
BT Marchandises | 84 292.00 | | 84 292.00 | 84 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 986.00 | 6 124.00 | 603 863.00 | 609 986.00 |
BZ Autres créances | 29 318.00 | | 29 318.00 | 29 318.00 |
CF Disponibilités | 188 602.00 | | 188 602.00 | 188 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 271.00 | | 54 271.00 | 54 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 470.00 | 6 124.00 | 960 347.00 | 966 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 788.00 | 416 195.00 | 1 227 592.00 | 1 643 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 654 000.00 | 623 000.00 | | 654 000.00 |
DH Report à nouveau | 248.00 | 401.00 | | 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 854.00 | 130 846.00 | | 166 854.00 |
DL TOTAL (I) | 854 641.00 | 787 786.00 | | 854 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 352.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 508.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 908.00 | 88 344.00 | | 202 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 992.00 | 142 141.00 | | 153 992.00 |
EA Autres dettes | | 93 282.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 372 952.00 | 343 627.00 | | 372 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 592.00 | 1 131 413.00 | | 1 227 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 296.00 | | 47 840.00 | 670 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 818.00 | 677 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 818.00 | 661 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 415.00 | | 6 000.00 | 2 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 186.00 | | 40 440.00 | 662 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 694.00 | | 1 400.00 | 5 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 240.00 | 54 912.00 | 37 081.00 | 392 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 415.00 | 620.00 | | 1 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 825.00 | 54 293.00 | 37 081.00 | 390 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 363.00 | 761.00 | | 5 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 363.00 | 761.00 | | 5 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 363.00 | 761.00 | | 5 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 908.00 | 202 908.00 | | 202 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 474.00 | 25 474.00 | | 25 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 760.00 | 44 760.00 | | 44 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
UX Autres créances clients | 603 551.00 | | | 603 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
VB T. V. A. | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 271.00 | | | 54 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 670.00 | 693 576.00 | 7 094.00 | 700 670.00 |
VW T.V.A. | 74 875.00 | 74 875.00 | | 74 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 952.00 | 372 952.00 | | 372 952.00 |