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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 032.00 | 3 334.00 | 3 699.00 | 7 032.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 315 000.00 | 14 915.00 | 300 085.00 | 315 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 458.00 | 140 625.00 | 40 833.00 | 181 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 734.00 | 158 874.00 | 379 861.00 | 538 734.00 |
BT Marchandises | 109 986.00 | | 109 986.00 | 109 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 309.00 | 15 000.00 | 525 309.00 | 540 309.00 |
BZ Autres créances | 152 422.00 | | 152 422.00 | 152 422.00 |
CF Disponibilités | 319 742.00 | | 319 742.00 | 319 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 428.00 | 15 000.00 | 1 111 428.00 | 1 126 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 163.00 | 173 874.00 | 1 491 289.00 | 1 665 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 875 114.00 | 688 000.00 | | 875 114.00 |
DH Report à nouveau | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 436.00 | 187 114.00 | | 200 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 826.00 | 909 390.00 | | 1 109 826.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 958.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 958.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 395.00 | 128 117.00 | | 228 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 068.00 | 134 640.00 | | 153 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 463.00 | 262 757.00 | | 381 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 289.00 | 1 206 104.00 | | 1 491 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 461 746.00 | | 5 461 746.00 | 5 461 746.00 |
FD Production vendue biens | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 470 245.00 | | 5 470 245.00 | 5 470 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 550 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 311 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 277 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 087.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 950.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 950.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 027.00 | 72 767.00 | | 73 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 550 577.00 | 5 268 700.00 | | 5 550 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 350 141.00 | 5 081 585.00 | | 5 350 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 436.00 | 187 114.00 | | 200 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 342.00 | | 1 318.00 | 538 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 926.00 | 538 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 241.00 | 7 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 685.00 | 531 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 824.00 | | 1 318.00 | 530 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 725.00 | 44 075.00 | 926.00 | 115 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 159.00 | 1 416.00 | 241.00 | 2 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 566.00 | 42 659.00 | 685.00 | 113 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 958.00 | | 33 958.00 | 33 958.00 |
6T Sur comptes clients | 8 281.00 | 15 000.00 | 8 281.00 | 8 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 281.00 | 15 000.00 | 8 281.00 | 8 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 239.00 | 15 000.00 | 42 239.00 | 42 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 42 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 395.00 | 228 395.00 | | 228 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 941.00 | 33 941.00 | | 33 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
UX Autres créances clients | 522 309.00 | 522 309.00 | | 522 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VC Groupe et associés | 150 376.00 | 150 376.00 | | 150 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 945.00 | 696 701.00 | 244.00 | 696 945.00 |
VW T.V.A. | 97 256.00 | 97 256.00 | | 97 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 463.00 | 381 463.00 | | 381 463.00 |