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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 054 039.00 | 16 349 291.00 | 704 747.00 | 17 054 039.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 437 898.00 | | 437 898.00 | 437 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 488.00 | 9 676.00 | 3 812.00 | 13 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 570 479.00 | 16 368 663.00 | 1 201 815.00 | 17 570 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 791.00 | | 453 791.00 | 453 791.00 |
BZ Autres créances | 45 589.00 | | 45 589.00 | 45 589.00 |
CF Disponibilités | 452 126.00 | | 452 126.00 | 452 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 045.00 | | 961 045.00 | 961 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 531 523.00 | 16 368 663.00 | 2 162 860.00 | 18 531 523.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
CU Autres participations | 48 098.00 | | 48 098.00 | 48 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 1 254 262.00 | | | 1 254 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 234.00 | | | -251 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 181 375.00 | | | 181 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 711.00 | | | 1 234 711.00 |
DN Avances conditionnées | 194 100.00 | | | 194 100.00 |
DO TOTAL (II) | 194 100.00 | | | 194 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 598.00 | | | 428 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 952.00 | | | 64 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 544.00 | | | 165 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 554.00 | | | 74 554.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 049.00 | | | 734 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 860.00 | | | 2 162 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 764.00 | | | 526 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338 444.00 | | | 338 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 842.00 | | 150 842.00 | 150 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 842.00 | | 150 842.00 | 150 842.00 |
FN Production immobilisée | | | 96 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 730.00 | |
GE Autres charges | | | 191 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 399.00 | | | 36 399.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 039.00 | | | 62 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 750.00 | | | 241 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 167.00 | | | 260 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | | | 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 390.00 | | | 183 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 599.00 | | | 204 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 569.00 | | | 55 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 302.00 | | | 507 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 536.00 | | | 758 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 234.00 | | | -251 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 489 658.00 | | 125 899.00 | 17 489 658.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 275.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 275.00 | 55 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 078.00 | 17 570 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 656.00 | 17 499 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 147.00 | 15 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 423 985.00 | | 96 007.00 | 17 423 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 998.00 | | 2 934.00 | 29 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 675.00 | | 26 958.00 | 35 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 200 364.00 | 185 447.00 | 17 147.00 | 16 200 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 173 301.00 | 183 390.00 | | 16 173 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 063.00 | 2 057.00 | 17 147.00 | 27 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 730.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 730.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 544.00 | 165 544.00 | | 165 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 777.00 | 34 777.00 | | 34 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
UX Autres créances clients | 453 791.00 | | | 453 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 619.00 | | | 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
VB T. V. A. | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 313.00 | 221 313.00 | | 221 313.00 |
VI Groupe et associés | 64 952.00 | 64 952.00 | | 64 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42.00 | | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 257.00 | 507 997.00 | 7 260.00 | 515 257.00 |
VW T.V.A. | 30 945.00 | 30 945.00 | | 30 945.00 |
VX Obligations cautionnées | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 764.00 | 526 764.00 | | 526 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 556.00 | | | 33 556.00 |
ST Autres comptes | 39 610.00 | | | 39 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 467.00 | | | 33 467.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 827.00 | | | 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 101.00 | | | 148 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 508.00 | | | 29 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 444.00 | | | 113 444.00 |