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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 198 228.00 | 9 106 783.00 | 91 445.00 | 9 198 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 487 032.00 | | 487 032.00 | 487 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658.00 | 270.00 | 389.00 | 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 197.00 | 8 961.00 | 2 236.00 | 11 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 759 870.00 | 9 123 414.00 | 636 456.00 | 9 759 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 634.00 | 11 730.00 | 796 905.00 | 808 634.00 |
BZ Autres créances | 42 599.00 | | 42 599.00 | 42 599.00 |
CF Disponibilités | 355 251.00 | | 355 251.00 | 355 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 590.00 | 11 730.00 | 1 209 861.00 | 1 221 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 981 460.00 | 9 135 143.00 | 1 846 317.00 | 10 981 460.00 |
CU Autres participations | 48 098.00 | | 48 098.00 | 48 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 190 886.00 | | | 190 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 477.00 | | | 213 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DL TOTAL (I) | 719 671.00 | | | 719 671.00 |
DN Avances conditionnées | 147 500.00 | | | 147 500.00 |
DO TOTAL (II) | 147 500.00 | | | 147 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 250.00 | | | 374 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 454.00 | | | 69 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 623.00 | | | 346 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 684.00 | | | 151 684.00 |
EA Autres dettes | 37 136.00 | | | 37 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 146.00 | | | 979 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 317.00 | | | 1 846 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 146.00 | | | 979 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 250.00 | | | 209 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 355.00 | | 457 355.00 | 457 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 355.00 | | 457 355.00 | 457 355.00 |
FN Production immobilisée | | | 56 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564.00 | |
GE Autres charges | | | 330 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 516.00 | | | 44 516.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 148.00 | | | 63 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 660 199.00 | | | 660 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660 199.00 | | | 660 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376 047.00 | | | 376 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 697.00 | | | 390 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269 502.00 | | | 269 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 468.00 | | | 1 182 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 991.00 | | | 968 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 477.00 | | | 213 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 719 949.00 | | 154 718.00 | 17 719 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 114 798.00 | 9 759 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 111 486.00 | 9 692 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 312.00 | 11 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 650 826.00 | | 153 320.00 | 17 650 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 769.00 | | 1 398.00 | 13 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 354.00 | | | 55 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 852 351.00 | 564.00 | 7 729 501.00 | 16 852 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 840 372.00 | | 7 726 189.00 | 16 840 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 979.00 | 564.00 | 3 312.00 | 11 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 623.00 | 346 623.00 | | 346 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 651.00 | 41 651.00 | | 41 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 136.00 | 37 136.00 | | 37 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
UX Autres créances clients | 795 554.00 | | | 795 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
VB T. V. A. | 42 599.00 | | | 42 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 250.00 | 374 250.00 | | 374 250.00 |
VI Groupe et associés | 69 454.00 | 69 454.00 | | 69 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 509.00 | 850 172.00 | 20 336.00 | 870 509.00 |
VW T.V.A. | 107 575.00 | 107 575.00 | | 107 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 146.00 | 979 146.00 | | 979 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
ST Autres comptes | 33 372.00 | | | 33 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 817.00 | | | 31 817.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 911.00 | | | 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 085.00 | | | 106 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 421.00 | | | 41 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 217.00 | | | 75 217.00 |