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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 198 229.00 | 9 105 733.00 | 91 445.00 | 9 198 229.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 470 411.00 | | 470 411.00 | 470 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658.00 | 533.00 | 125.00 | 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 734.00 | 9 881.00 | 852.00 | 10 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 743 229.00 | 9 124 598.00 | 618 631.00 | 9 743 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 375.00 | 13 160.00 | 304 215.00 | 317 375.00 |
BZ Autres créances | 16 605.00 | | 16 605.00 | 16 605.00 |
CF Disponibilités | 207 032.00 | | 207 032.00 | 207 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 185.00 | 13 160.00 | 530 025.00 | 543 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 286 414.00 | 9 137 757.00 | 1 148 657.00 | 10 286 414.00 |
CR Parts à plus d’un an | 255 983.00 | | | 255 983.00 |
CU Autres participations | 48 098.00 | | 48 098.00 | 48 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 95 140.00 | | | 95 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 745.00 | | | -48 745.00 |
DJ Subventions d’investissement | 282 523.00 | | | 282 523.00 |
DL TOTAL (I) | 379 226.00 | | | 379 226.00 |
DN Avances conditionnées | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DO TOTAL (II) | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 389.00 | | | 373 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 442.00 | | | 32 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 621.00 | | | 30 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 147.00 | | | 113 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 107.00 | | | 84 107.00 |
EA Autres dettes | 38 225.00 | | | 38 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 932.00 | | | 671 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 657.00 | | | 1 148 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 479.00 | | | 235 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 339.00 | | | 205 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 030.00 | | 55 030.00 | 55 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 030.00 | | 55 030.00 | 55 030.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 824.00 | |
GE Autres charges | | | 53 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 511.00 | | | 25 511.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 436.00 | | | 436.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 973.00 | | | 53 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 489.00 | | | 132 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 234.00 | | | 181 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 745.00 | | | -48 745.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 116.00 | | | 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 721 529.00 | | 21 700.00 | 9 721 529.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 743 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 676 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 654 883.00 | | 21 157.00 | 9 654 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 254.00 | | 543.00 | 55 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 123 774.00 | 824.00 | | 9 123 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 114 183.00 | | | 9 114 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 591.00 | 824.00 | | 9 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 147.00 | 113 147.00 | | 113 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 957.00 | 34 957.00 | | 34 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 225.00 | 38 225.00 | | 38 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
UX Autres créances clients | 302 530.00 | 51 392.00 | 251 187.00 | 302 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 796.00 | | 14 796.00 | 14 796.00 |
VB T. V. A. | 15 505.00 | 15 605.00 | | 15 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 442.00 | | 32 442.00 | 32 442.00 |
VP Divers | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 165.00 | 69 453.00 | 273 682.00 | 343 165.00 |
VW T.V.A. | 44 947.00 | 44 947.00 | | 44 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 921.00 | 235 479.00 | 32 442.00 | 432 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 914.00 | | | 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
ST Autres comptes | 21 436.00 | | | 21 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 099.00 | | | 33 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 654.00 | | | 56 654.00 |