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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 198 228.00 | 9 106 783.00 | 91 445.00 | 9 198 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 449 255.00 | | 449 255.00 | 449 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658.00 | 401.00 | 257.00 | 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 734.00 | 9 190.00 | 1 544.00 | 10 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 721 529.00 | 9 123 774.00 | 597 755.00 | 9 721 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 332.00 | 13 160.00 | 369 172.00 | 382 332.00 |
BZ Autres créances | 31 780.00 | | 31 780.00 | 31 780.00 |
CF Disponibilités | 299 996.00 | | 299 996.00 | 299 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 792.00 | 13 160.00 | 710 632.00 | 723 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 445 321.00 | 9 136 934.00 | 1 308 388.00 | 10 445 321.00 |
CR Parts à plus d’un an | 267 904.00 | | | 267 904.00 |
CU Autres participations | 48 098.00 | | 48 098.00 | 48 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 404 363.00 | | | 404 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 223.00 | | | -309 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 336 523.00 | | | 336 523.00 |
DL TOTAL (I) | 481 971.00 | | | 481 971.00 |
DN Avances conditionnées | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DO TOTAL (II) | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 431.00 | | | 373 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 637.00 | | | 185 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 772.00 | | | 101 772.00 |
EA Autres dettes | 38 076.00 | | | 38 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 917.00 | | | 728 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 388.00 | | | 1 308 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 917.00 | | | 563 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 431.00 | | | 208 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 395.00 | | 114 395.00 | 114 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 395.00 | | 114 395.00 | 114 395.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 430.00 | |
GE Autres charges | | | 107 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 008.00 | | | 44 008.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 371.00 | | | 25 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 791.00 | | | 76 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 826.00 | | | 76 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 576.00 | | | -59 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 108.00 | | | 174 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 331.00 | | | 483 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 223.00 | | | -309 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 759 870.00 | | 39 014.00 | 9 759 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 55 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 354.00 | 9 721 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 791.00 | 9 654 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 463.00 | 11 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 692 660.00 | | 39 014.00 | 9 692 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 354.00 | | | 55 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 123 414.00 | 824.00 | 463.00 | 9 123 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 114 183.00 | | | 9 114 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 231.00 | 824.00 | 463.00 | 9 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 730.00 | 1 430.00 | | 11 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 730.00 | 1 430.00 | | 11 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 730.00 | 1 430.00 | | 11 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 637.00 | 185 637.00 | | 185 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 536.00 | 37 536.00 | | 37 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 076.00 | 38 076.00 | | 38 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
UX Autres créances clients | 367 536.00 | 114 428.00 | 253 109.00 | 367 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 796.00 | | 14 796.00 | 14 796.00 |
VB T. V. A. | 31 685.00 | 31 685.00 | | 31 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 431.00 | 208 431.00 | 165 000.00 | 373 431.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 081.00 | 153 020.00 | 275 061.00 | 428 081.00 |
VW T.V.A. | 59 992.00 | 59 992.00 | | 59 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 917.00 | 563 917.00 | 165 000.00 | 728 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
ST Autres comptes | 32 714.00 | | | 32 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 745.00 | | | 31 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 425.00 | | | 70 425.00 |