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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 579.00 | 186 024.00 | 48 555.00 | 234 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 029.00 | 35 908.00 | 33 120.00 | 69 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 512.00 | 222 823.00 | 88 689.00 | 311 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 150.00 | 184.00 | 145 966.00 | 146 150.00 |
BZ Autres créances | 16 089.00 | | 16 089.00 | 16 089.00 |
CF Disponibilités | 143 056.00 | | 143 056.00 | 143 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 746.00 | | 29 746.00 | 29 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 893.00 | 184.00 | 349 709.00 | 349 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 406.00 | 223 007.00 | 438 398.00 | 661 406.00 |
CR Parts à plus d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 853.00 | | | 18 853.00 |
DL TOTAL (I) | 233 111.00 | | | 233 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 640.00 | | | 47 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 576.00 | | | 140 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 287.00 | | | 205 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 398.00 | | | 438 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 883.00 | | | 199 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 599.00 | | 6 262.00 | 310 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 7 013.00 | 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150.00 | 5 199.00 | 311 512.00 | 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 199.00 | 303 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 546.00 | | 6 262.00 | 302 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 558.00 | 20 311.00 | 5 046.00 | 207 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 668.00 | 20 311.00 | 5 046.00 | 206 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 854.00 | | 3 670.00 | 3 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 854.00 | | 3 670.00 | 3 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 854.00 | | 3 670.00 | 3 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 640.00 | 47 640.00 | | 47 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 046.00 | 48 046.00 | | 48 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 527.00 | 51 527.00 | | 51 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
UX Autres créances clients | 145 929.00 | | | 145 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220.00 | | | 220.00 |
VB T. V. A. | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 914.00 | 10 510.00 | 5 404.00 | 15 914.00 |
VI Groupe et associés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 746.00 | | | 29 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 897.00 | 191 766.00 | 7 130.00 | 198 897.00 |
VW T.V.A. | 38 439.00 | 38 439.00 | | 38 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 287.00 | 199 883.00 | 5 404.00 | 205 287.00 |