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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 343.00 | 157.00 | 500.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 2 137.00 | 5 863.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 356.00 | 233 183.00 | 18 173.00 | 251 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 232.00 | 76 660.00 | 45 572.00 | 122 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 366.00 | | 64 366.00 | 64 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 584.00 | 313 212.00 | 142 372.00 | 455 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 813.00 | | 36 813.00 | 36 813.00 |
BP En cours de production de services | 14 531.00 | | 14 531.00 | 14 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 772.00 | 4 048.00 | 194 724.00 | 198 772.00 |
BZ Autres créances | 20 819.00 | | 20 819.00 | 20 819.00 |
CF Disponibilités | 62 503.00 | | 62 503.00 | 62 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 308.00 | 4 048.00 | 342 260.00 | 346 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 892.00 | 317 260.00 | 484 631.00 | 801 892.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 112 692.00 | | | 112 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 140.00 | | | 46 140.00 |
DL TOTAL (I) | 268 832.00 | | | 268 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 972.00 | | | 28 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 846.00 | | | 110 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 799.00 | | | 215 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 631.00 | | | 484 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 435.00 | | | 186 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 552.00 | | 34 235.00 | 455 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 000.00 | 72 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 203.00 | 455 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 203.00 | 381 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 739.00 | | 12 052.00 | 375 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 423.00 | | 22 183.00 | 78 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 747.00 | 24 669.00 | 1 204.00 | 289 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208.00 | 25.00 | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 539.00 | 24 644.00 | 1 204.00 | 288 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 009.00 | | 2 961.00 | 7 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 009.00 | | 2 961.00 | 7 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 009.00 | | 2 961.00 | 7 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 555.00 | 38 774.00 | 10 781.00 | 49 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 366.00 | | 64 366.00 | 64 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
UX Autres créances clients | 193 659.00 | 193 659.00 | | 193 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
VB T. V. A. | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 972.00 | 10 390.00 | 18 582.00 | 28 972.00 |
VI Groupe et associés | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 222.00 | | | 130 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 987.00 | 227 348.00 | 77 639.00 | 304 987.00 |
VW T.V.A. | 46 551.00 | 46 551.00 | | 46 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 799.00 | 186 435.00 | 29 364.00 | 215 799.00 |