| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 293.00 | 207.00 | 500.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 537.00 | 7 463.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 507.00 | 214 072.00 | 27 435.00 | 241 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 421.00 | 54 837.00 | 74 584.00 | 129 421.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 802.00 | | 48 802.00 | 48 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 133.00 | 270 629.00 | 165 504.00 | 436 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 407.00 | | 33 407.00 | 33 407.00 |
BP En cours de production de services | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 116.00 | 5 584.00 | 155 532.00 | 161 116.00 |
BZ Autres créances | 23 734.00 | | 23 734.00 | 23 734.00 |
CF Disponibilités | 121 686.00 | | 121 686.00 | 121 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 631.00 | | 39 631.00 | 39 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 844.00 | 5 584.00 | 377 260.00 | 382 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 977.00 | 276 213.00 | 542 765.00 | 818 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 117 854.00 | | | 117 854.00 |
DH Report à nouveau | -12 232.00 | | | -12 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 086.00 | | | 58 086.00 |
DL TOTAL (I) | 273 708.00 | | | 273 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 842.00 | | | 43 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 695.00 | | | 47 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 170.00 | | | 102 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 349.00 | | | 75 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 057.00 | | | 269 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 765.00 | | | 542 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 360.00 | | | 235 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 125.00 | | 63 007.00 | 373 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 447.00 | | 52 480.00 | 326 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 288.00 | | 10 527.00 | 45 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 926.00 | 23 703.00 | 270 629.00 | 246 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 158.00 | 25.00 | 1 183.00 | 1 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 768.00 | 23 678.00 | 269 446.00 | 245 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 170.00 | 102 170.00 | | 102 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 802.00 | | 48 802.00 | 48 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
UX Autres créances clients | 154 062.00 | 154 062.00 | | 154 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
VB T. V. A. | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 842.00 | 10 146.00 | 33 697.00 | 43 842.00 |
VI Groupe et associés | 47 695.00 | 47 695.00 | | 47 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 631.00 | 39 631.00 | | 39 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 192.00 | 217 427.00 | 62 765.00 | 280 192.00 |
VW T.V.A. | 39 578.00 | 39 578.00 | | 39 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 057.00 | 235 360.00 | 33 697.00 | 269 057.00 |