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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 267.00 | 232.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 521.00 | 200 782.00 | 38 738.00 | 239 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 925.00 | 44 985.00 | 41 940.00 | 86 925.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 274.00 | | 38 274.00 | 38 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 125.00 | 246 925.00 | 126 199.00 | 373 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 778.00 | | 30 778.00 | 30 778.00 |
BP En cours de production de services | 24 665.00 | | 24 665.00 | 24 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 451.00 | | 228 451.00 | 228 451.00 |
BZ Autres créances | 25 480.00 | | 25 480.00 | 25 480.00 |
CF Disponibilités | 55 721.00 | | 55 721.00 | 55 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 438.00 | | 366 438.00 | 366 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 563.00 | 246 925.00 | 492 637.00 | 739 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 117 853.00 | | | 117 853.00 |
DH Report à nouveau | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 488.00 | | | -17 488.00 |
DL TOTAL (I) | 215 622.00 | | | 215 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 695.00 | | | 82 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 275.00 | | | 70 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 015.00 | | | 107 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 015.00 | | | 277 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 637.00 | | | 492 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 143.00 | | | 268 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 512.00 | | 61 939.00 | 311 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326.00 | 373 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 326.00 | 326 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | 500.00 | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 609.00 | | 23 164.00 | 303 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 013.00 | | 38 274.00 | 7 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 823.00 | 24 230.00 | 127.00 | 222 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | 267.00 | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 933.00 | 23 962.00 | 127.00 | 221 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 275.00 | 70 275.00 | | 70 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 644.00 | 46 644.00 | | 46 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 274.00 | | 38 274.00 | 38 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
UX Autres créances clients | 228 451.00 | 228 451.00 | | 228 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 028.00 | 8 156.00 | 8 871.00 | 17 028.00 |
VI Groupe et associés | 82 695.00 | 82 695.00 | | 82 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 457.00 | 255 272.00 | 45 184.00 | 300 457.00 |
VW T.V.A. | 49 280.00 | 49 280.00 | | 49 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 015.00 | 268 143.00 | 8 871.00 | 277 015.00 |