| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 321 975.00 | | 321 975.00 | 321 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 602.00 | 51 589.00 | 12 013.00 | 63 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 502.00 | 105 972.00 | 120 530.00 | 226 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 918.00 | 158 815.00 | 458 103.00 | 616 918.00 |
BT Marchandises | 613 087.00 | 13 782.00 | 599 305.00 | 613 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 786.00 | | 232 786.00 | 232 786.00 |
BZ Autres créances | 235 478.00 | | 235 478.00 | 235 478.00 |
CF Disponibilités | 97 577.00 | | 97 577.00 | 97 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 171.00 | 13 782.00 | 1 171 389.00 | 1 185 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 089.00 | 172 597.00 | 1 629 492.00 | 1 802 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 874 000.00 | 874 000.00 | | 874 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 400.00 | 87 400.00 | | 87 400.00 |
DG Autres réserves | 39 544.00 | 28 353.00 | | 39 544.00 |
DH Report à nouveau | 148 304.00 | 68 337.00 | | 148 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 576.00 | 91 157.00 | | 44 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 823.00 | 1 149 248.00 | | 1 193 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 680.00 | 218 286.00 | | 189 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 135.00 | 227 508.00 | | 182 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 853.00 | 80 197.00 | | 62 853.00 |
EA Autres dettes | 826.00 | 863.00 | | 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 669.00 | 526 855.00 | | 435 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 492.00 | 1 676 102.00 | | 1 629 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 631 035.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 646 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 031 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 068.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 725.00 | |
GE Autres charges | | | 17 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 137 979.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 345.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 134 634.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 189.00 | 1 727 931.00 | | 1 672 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 613.00 | 1 636 774.00 | | 1 627 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 576.00 | 91 157.00 | | 44 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 464.00 | | 21 507.00 | 595 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53.00 | 3 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53.00 | 616 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 229.00 | | | 323 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 156.00 | | 18 948.00 | 271 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078.00 | | 2 559.00 | 1 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 872.00 | 22 943.00 | | 135 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 618.00 | 22 943.00 | | 134 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 595 464.00 | | 21 507.00 | 595 464.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 127.00 | 13 782.00 | 8 127.00 | 8 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 127.00 | 13 782.00 | 8 127.00 | 8 127.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 135.00 | 182 135.00 | | 182 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 680.00 | 189 680.00 | | 189 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 853.00 | 62 853.00 | | 62 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 092.00 | 478 092.00 | | 478 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 669.00 | 435 669.00 | | 435 669.00 |