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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 321 975.00 | | 321 975.00 | 321 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 602.00 | 57 269.00 | 6 333.00 | 63 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 888.00 | 142 230.00 | 84 658.00 | 226 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 784.00 | 200 753.00 | 421 031.00 | 621 784.00 |
BT Marchandises | 471 093.00 | | 471 093.00 | 471 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 399.00 | | 353 399.00 | 353 399.00 |
BZ Autres créances | 233 500.00 | | 233 500.00 | 233 500.00 |
CF Disponibilités | 140 515.00 | | 140 515.00 | 140 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 483.00 | | 1 200 483.00 | 1 200 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 267.00 | 200 753.00 | 1 621 514.00 | 1 822 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 874 000.00 | 874 000.00 | | 874 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 400.00 | 87 400.00 | | 87 400.00 |
DG Autres réserves | 63 599.00 | 52 820.00 | | 63 599.00 |
DH Report à nouveau | 198 043.00 | 179 603.00 | | 198 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 756.00 | 29 219.00 | | 5 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 798.00 | 1 223 042.00 | | 1 228 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 065.00 | 93 494.00 | | 72 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 289.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 212.00 | 167 236.00 | | 276 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 001.00 | 56 584.00 | | 44 001.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | 165.00 | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 716.00 | 317 767.00 | | 392 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 514.00 | 1 540 809.00 | | 1 621 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 121.00 | | 2 663.00 | 619 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 229.00 | | | 323 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 104.00 | | 386.00 | 290 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 787.00 | | 2 277.00 | 5 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 214.00 | 19 539.00 | | 181 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 960.00 | 19 539.00 | | 179 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 043.00 | | 18 044.00 | 18 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 043.00 | | 18 044.00 | 18 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 043.00 | | 18 044.00 | 18 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 212.00 | 276 212.00 | | 276 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 065.00 | 29 081.00 | 42 984.00 | 72 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 001.00 | 44 001.00 | | 44 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588 874.00 | 588 874.00 | | 588 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 939.00 | 596 939.00 | | 596 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 716.00 | 349 732.00 | 42 984.00 | 392 716.00 |