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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 321 975.00 | | 321 975.00 | 321 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 901.00 | 1 671.00 | 1 231.00 | 2 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 602.00 | 60 109.00 | 3 493.00 | 63 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 265.00 | 158 926.00 | 100 338.00 | 259 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 606.00 | 220 706.00 | 435 900.00 | 656 606.00 |
BT Marchandises | 467 444.00 | | 467 444.00 | 467 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 517.00 | | 76 517.00 | 76 517.00 |
BZ Autres créances | 538 701.00 | | 538 701.00 | 538 701.00 |
CF Disponibilités | 356 051.00 | | 356 051.00 | 356 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 026.00 | | 1 446 026.00 | 1 446 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 633.00 | 220 706.00 | 1 881 927.00 | 2 102 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 874 000.00 | 874 000.00 | | 874 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 400.00 | 87 400.00 | | 87 400.00 |
DG Autres réserves | 63 599.00 | 63 599.00 | | 63 599.00 |
DH Report à nouveau | 203 799.00 | 198 043.00 | | 203 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 505.00 | 5 756.00 | | 55 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 303.00 | 1 228 798.00 | | 1 284 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 691.00 | 72 065.00 | | 251 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 95.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 874.00 | 276 212.00 | | 300 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 564.00 | 44 001.00 | | 44 564.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | 343.00 | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 624.00 | 392 716.00 | | 597 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 927.00 | 1 621 514.00 | | 1 881 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 784.00 | | 36 764.00 | 621 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 942.00 | 8 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 942.00 | 656 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 229.00 | | 1 647.00 | 323 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 490.00 | | 32 377.00 | 290 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 064.00 | | 2 741.00 | 8 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 753.00 | 19 953.00 | | 200 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 254.00 | 416.00 | | 1 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 499.00 | 19 536.00 | | 199 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 874.00 | 300 874.00 | | 300 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 564.00 | 44 564.00 | | 44 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 691.00 | 174 515.00 | 77 177.00 | 251 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622 531.00 | 622 531.00 | | 622 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 394.00 | 631 394.00 | | 631 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 624.00 | 520 447.00 | 77 177.00 | 597 624.00 |