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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 321 975.00 | | 321 975.00 | 321 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 602.00 | 54 429.00 | 9 173.00 | 63 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 502.00 | 125 531.00 | 100 971.00 | 226 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 121.00 | 181 214.00 | 437 907.00 | 619 121.00 |
BT Marchandises | 502 340.00 | 18 043.00 | 484 296.00 | 502 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 933.00 | | 267 933.00 | 267 933.00 |
BZ Autres créances | 242 232.00 | | 242 232.00 | 242 232.00 |
CF Disponibilités | 101 770.00 | | 101 770.00 | 101 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 946.00 | 18 043.00 | 1 102 902.00 | 1 120 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 066.00 | 199 257.00 | 1 540 809.00 | 1 740 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 874 000.00 | 874 000.00 | | 874 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 400.00 | 87 400.00 | | 87 400.00 |
DG Autres réserves | 52 820.00 | 39 544.00 | | 52 820.00 |
DH Report à nouveau | 179 603.00 | 148 304.00 | | 179 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 219.00 | 44 576.00 | | 29 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 042.00 | 1 193 823.00 | | 1 223 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 494.00 | 189 680.00 | | 93 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 175.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 236.00 | 182 135.00 | | 167 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 584.00 | 62 853.00 | | 56 584.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 826.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 767.00 | 435 669.00 | | 317 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 809.00 | 1 629 492.00 | | 1 540 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 552 155.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 564 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 452.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 442.00 | |
GE Autres charges | | | 17 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 254.00 | 5 524.00 | | 3 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 977.00 | 1 672 189.00 | | 1 611 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 759.00 | 1 627 613.00 | | 1 582 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 219.00 | 44 576.00 | | 29 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 918.00 | | 2 280.00 | 616 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77.00 | 5 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77.00 | 619 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 229.00 | | | 323 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 104.00 | | | 290 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 584.00 | | 2 280.00 | 3 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 815.00 | 22 399.00 | | 158 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 561.00 | 22 399.00 | | 157 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 782.00 | 18 043.00 | 13 782.00 | 13 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 782.00 | 18 043.00 | 13 782.00 | 13 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 236.00 | 167 236.00 | | 167 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 494.00 | 33 212.00 | 60 281.00 | 93 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 584.00 | 56 584.00 | | 56 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 623.00 | 522 623.00 | | 522 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 767.00 | 257 486.00 | 60 281.00 | 317 767.00 |