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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 640 000.00 | 2 640 000.00 | | 2 640 000.00 |
BZ Autres créances | 75 579.00 | | 75 579.00 | 75 579.00 |
CF Disponibilités | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 150.00 | | 77 150.00 | 77 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 150.00 | 2 640 000.00 | 77 150.00 | 2 717 150.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 640 000.00 | 2 640 000.00 | | 2 640 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 714 004.00 | 2 714 004.00 | | 2 714 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
DH Report à nouveau | -3 504 703.00 | -3 487 914.00 | | -3 504 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 081.00 | -16 790.00 | | -9 081.00 |
DL TOTAL (I) | -780 165.00 | -771 084.00 | | -780 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 998.00 | 838 745.00 | | 845 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 235.00 | 8 000.00 | | 11 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 315.00 | 846 827.00 | | 857 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 150.00 | 75 743.00 | | 77 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 042.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 042.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 042.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 081.00 | 16 790.00 | | 9 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 081.00 | -16 790.00 | | -9 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 640 000.00 | | | 2 640 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 640 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 640 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 640 000.00 | | | 2 640 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 640 000.00 | | | 2 640 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 640 000.00 | | | 2 640 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 845 998.00 | | 845 998.00 | 845 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 507.00 | | | 69 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 579.00 | 75 579.00 | | 75 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 316.00 | 11 318.00 | 845 998.00 | 857 316.00 |