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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 640 000.00 | 2 640 000.00 | | 2 640 000.00 |
BZ Autres créances | 31 155.00 | | 31 155.00 | 31 155.00 |
CF Disponibilités | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 238.00 | | 31 238.00 | 31 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 238.00 | 2 640 000.00 | 31 238.00 | 2 671 238.00 |
CU Autres participations | 2 640 000.00 | 2 640 000.00 | | 2 640 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 714 004.00 | 2 714 004.00 | | 2 714 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
DH Report à nouveau | -3 513 784.00 | -3 504 703.00 | | -3 513 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 739.00 | -9 081.00 | | 659 739.00 |
DL TOTAL (I) | -120 427.00 | -780 165.00 | | -120 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 82.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 756.00 | 845 998.00 | | 142 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 790.00 | 11 235.00 | | 8 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 665.00 | 857 315.00 | | 151 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 238.00 | 77 150.00 | | 31 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 665.00 | 11 318.00 | | 98 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 82.00 | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 673 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 672 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 014.00 | | | 673 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 275.00 | 9 081.00 | | 13 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 739.00 | -9 081.00 | | 659 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 640 000.00 | | | 2 640 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 640 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 640 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 640 000.00 | | | 2 640 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 640 000.00 | | | 2 640 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 640 000.00 | | | 2 640 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 142 756.00 | 89 756.00 | 53 000.00 | 142 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 155.00 | 31 155.00 | | 31 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 665.00 | 98 665.00 | 53 000.00 | 151 665.00 |