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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 640 015.00 | 2 240 000.00 | 400 015.00 | 2 640 015.00 |
BZ Autres créances | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 22 306.00 | | 22 306.00 | 22 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 506.00 | | 23 506.00 | 23 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 521.00 | 2 240 000.00 | 423 521.00 | 2 663 521.00 |
CU Autres participations | 2 640 015.00 | 2 240 000.00 | 400 015.00 | 2 640 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
DG Autres réserves | 239 949.00 | 243 360.00 | | 239 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 640.00 | -3 411.00 | | -10 640.00 |
DL TOTAL (I) | 288 924.00 | 299 564.00 | | 288 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 531.00 | 134 763.00 | | 126 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 066.00 | 8 640.00 | | 8 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 597.00 | 143 403.00 | | 134 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 521.00 | 442 967.00 | | 423 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 597.00 | 143 403.00 | | 134 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 640.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 263.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 263.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 263.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 4 263.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 640.00 | 7 673.00 | | 10 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 640.00 | -3 411.00 | | -10 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 640 015.00 | | | 2 640 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 640 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 640 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 640 015.00 | | | 2 640 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 240 000.00 | | | 2 240 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 240 000.00 | | | 2 240 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VI Groupe et associés | 126 531.00 | 126 531.00 | | 126 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 597.00 | 134 597.00 | | 134 597.00 |