| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 640 000.00 | 2 240 000.00 | 400 000.00 | 2 640 000.00 |
BZ Autres créances | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
CF Disponibilités | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 155.00 | | 14 155.00 | 14 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 155.00 | 2 240 000.00 | 414 155.00 | 2 654 155.00 |
CU Autres participations | 2 640 000.00 | 2 240 000.00 | 400 000.00 | 2 640 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 2 714 004.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
DH Report à nouveau | -140 042.00 | -3 513 784.00 | | -140 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 402.00 | 659 739.00 | | 383 402.00 |
DL TOTAL (I) | 302 975.00 | -120 427.00 | | 302 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 119.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 519.00 | 142 756.00 | | 93 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 456.00 | 8 790.00 | | 17 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205.00 | | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 180.00 | 151 665.00 | | 111 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 155.00 | 31 238.00 | | 414 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 180.00 | 98 665.00 | | 111 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 119.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 640 000.00 | | | 2 640 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 640 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 640 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 640 000.00 | | | 2 640 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 640 000.00 | | 400 000.00 | 2 640 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 640 000.00 | | 400 000.00 | 2 640 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 400 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
VI Groupe et associés | 93 519.00 | 93 519.00 | | 93 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 180.00 | 111 180.00 | | 111 180.00 |