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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 643.00 | 58 927.00 | 7 716.00 | 66 643.00 |
040 Immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 107.00 | 65 287.00 | 7 820.00 | 73 107.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
072 Créances – Autres | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
084 Disponibilités | 31 607.00 | | 31 607.00 | 31 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 147.00 | | 39 147.00 | 39 147.00 |
110 Total général Actif | 112 253.00 | 65 287.00 | 46 966.00 | 112 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 734.00 | 144 708.00 | | 127 734.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 734.00 | 144 708.00 | | 127 734.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 569.00 | 8 799.00 | | 6 569.00 |
242 Autres charges externes. | 68 969.00 | 63 364.00 | | 68 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 458.00 | | | 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 458.00 | 466.00 | | 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 000.00 | 48 000.00 | | 42 000.00 |
252 Charges sociales | 17 171.00 | 16 311.00 | | 17 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 165.00 | 5 791.00 | | 6 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 332.00 | 142 732.00 | | 141 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 598.00 | 1 976.00 | | -13 598.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 090.00 | 313.00 | | 3 090.00 |
294 Charges financières | 493.00 | 336.00 | | 493.00 |
300 Charges exceptionnelles | 312.00 | 644.00 | | 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 313.00 | 1 309.00 | | -11 313.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 571.00 | | | 70 571.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 715.00 | | | 28 715.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 677.00 | | | 9 677.00 |