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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 239.00 | 65 337.00 | 9 902.00 | 75 239.00 |
040 Immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 703.00 | 71 697.00 | 10 006.00 | 81 703.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 937.00 | | 34 937.00 | 34 937.00 |
072 Créances – Autres | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
084 Disponibilités | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 239.00 | | 46 239.00 | 46 239.00 |
110 Total général Actif | 127 942.00 | 71 697.00 | 56 245.00 | 127 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 597.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 771.00 | 130 267.00 | | 135 771.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 771.00 | 130 267.00 | | 135 771.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 796.00 | 6 365.00 | | 10 796.00 |
242 Autres charges externes. | 61 575.00 | 81 734.00 | | 61 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 545.00 | | | 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 653.00 | 544.00 | | 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 400.00 | 33 400.00 | | 34 400.00 |
252 Charges sociales | 14 867.00 | 13 997.00 | | 14 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 591.00 | 3 818.00 | | 2 591.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 883.00 | 139 858.00 | | 124 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 888.00 | -9 592.00 | | 10 888.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | 269.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | 413.00 | 420.00 | | 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57.00 | 142.00 | | 57.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 430.00 | -9 885.00 | | 10 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 107.00 | | | 73 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 304.00 | | | 22 304.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 627.00 | | | 12 627.00 |