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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 643.00 | 62 745.00 | 3 897.00 | 66 643.00 |
040 Immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 107.00 | 69 105.00 | 4 001.00 | 73 107.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
072 Créances – Autres | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
084 Disponibilités | 25 823.00 | | 25 823.00 | 25 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 731.00 | | 35 731.00 | 35 731.00 |
110 Total général Actif | 108 837.00 | 69 105.00 | 39 732.00 | 108 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 267.00 | 127 734.00 | | 130 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 267.00 | 127 734.00 | | 130 267.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 365.00 | 6 569.00 | | 6 365.00 |
242 Autres charges externes. | 81 734.00 | 68 969.00 | | 81 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 499.00 | | | 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 544.00 | 458.00 | | 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 400.00 | 42 000.00 | | 33 400.00 |
252 Charges sociales | 13 997.00 | 17 171.00 | | 13 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 818.00 | 6 165.00 | | 3 818.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 858.00 | 141 332.00 | | 139 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 592.00 | -13 598.00 | | -9 592.00 |
290 Produits exceptionnels | 269.00 | 3 090.00 | | 269.00 |
294 Charges financières | 420.00 | 493.00 | | 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | 142.00 | 312.00 | | 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 885.00 | -11 313.00 | | -9 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 107.00 | | | 73 107.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 024.00 | | | 22 024.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 117.00 | | | 11 117.00 |