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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 600.00 | 15 450.00 | 8 150.00 | 23 600.00 |
040 Immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 064.00 | 21 810.00 | 8 254.00 | 30 064.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 515.00 | | 23 515.00 | 23 515.00 |
072 Créances – Autres | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
084 Disponibilités | 24 534.00 | | 24 534.00 | 24 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 824.00 | | 50 824.00 | 50 824.00 |
110 Total général Actif | 80 888.00 | 21 810.00 | 59 078.00 | 80 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 654.00 | 142 806.00 | | 136 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 654.00 | 142 806.00 | | 136 654.00 |
242 Autres charges externes. | 57 327.00 | 56 228.00 | | 57 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 631.00 | | | 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 631.00 | 681.00 | | 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 800.00 | 59 100.00 | | 52 800.00 |
252 Charges sociales | 22 610.00 | 21 587.00 | | 22 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 937.00 | 4 182.00 | | 4 937.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 305.00 | 141 778.00 | | 138 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 652.00 | 1 028.00 | | -1 652.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | 10.00 | | 2 000.00 |
294 Charges financières | | -111.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 124.00 | 26.00 | | 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 225.00 | 1 122.00 | | 225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 210.00 | | | 86 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 59 006.00 | | | 59 006.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 872.00 | | | 28 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 651.00 | | | 4 651.00 |