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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 215 885.00 | | 11 215 885.00 | 11 215 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 40 779.00 | | 40 779.00 | 40 779.00 |
CF Disponibilités | 53 975.00 | | 53 975.00 | 53 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 340 639.00 | | 11 340 639.00 | 11 340 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 343 249.00 | | 11 343 249.00 | 11 343 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 098.00 | 103 098.00 | | 103 098.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 103 100.00 | 103 100.00 | | 103 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 081 127.00 | 11 394 255.00 | | 11 081 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 587.00 | 99 521.00 | | 147 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 240 149.00 | 11 505 211.00 | | 11 240 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 343 249.00 | 11 608 311.00 | | 11 343 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 240 149.00 | | | 9 240 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 587.00 | 147 587.00 | | 147 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -912.00 | -912.00 | | -912.00 |
VB T. V. A. | 39 692.00 | | | 39 692.00 |
VC Groupe et associés | 174.00 | | | 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 650 000.00 | 8 650 000.00 | | 8 650 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 431 127.00 | 431 127.00 | 2 000 000.00 | 2 431 127.00 |
VI Groupe et associés | 11 433.00 | 11 432.00 | | 11 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 422 000.00 | | | 38 422 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 587 351 100.00 | | | 587 351 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 866.00 | 39 866.00 | | 39 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 239 237.00 | 9 239 237.00 | 2 000 000.00 | 11 239 237.00 |