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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 12 843 938.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 81 747.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 504 658.00 | |
BZ Autres créances | | | 70 852.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 2 017 767.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 157.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 15 520 119.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 15 520 119.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 810.00 | 79 185.00 | | 78 810.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 78 811.00 | 79 186.00 | | 78 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 190 885.00 | 12 584 305.00 | | 15 190 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 733.00 | 11 435.00 | | 40 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 727.00 | 279 511.00 | | 199 727.00 |
EA Autres dettes | 9 963.00 | 10 344.00 | | 9 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 441 308.00 | 12 885 596.00 | | 15 441 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 520 119.00 | 12 964 782.00 | | 15 520 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 741 308.00 | 12 871 749.00 | | 4 741 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 7 207 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 207 183.00 | |
FM Production stockée | | | 904 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 111 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 690 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 993.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 072 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 112 253.00 | 8 617 135.00 | | 8 112 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 112 253.00 | 8 617 135.00 | | 8 112 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 727.00 | 199 727.00 | | 199 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
UX Autres créances clients | 504 658.00 | 504 658.00 | | 504 658.00 |
VB T. V. A. | 70 847.00 | 70 847.00 | | 70 847.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 490 677.00 | 4 490 677.00 | | 4 490 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 700 207.00 | 207.00 | 10 700 000.00 | 10 700 207.00 |
VI Groupe et associés | 40 733.00 | 40 733.00 | | 40 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 667.00 | 576 667.00 | | 576 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 441 308.00 | 4 741 308.00 | 10 700 000.00 | 15 441 308.00 |