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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 939 436.00 | | 11 939 436.00 | 11 939 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 62 372.00 | | 62 372.00 | 62 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 727 123.00 | | 727 123.00 | 727 123.00 |
CF Disponibilités | 190 432.00 | | 190 432.00 | 190 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 964 782.00 | | 12 964 782.00 | 12 964 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 964 782.00 | | 12 964 782.00 | 12 964 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 185.00 | 78 765.00 | | 79 185.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 79 186.00 | 78 766.00 | | 79 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 584 305.00 | 10 903 391.00 | | 12 584 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 435.00 | 32 465.00 | | 11 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 511.00 | 252 792.00 | | 279 511.00 |
EA Autres dettes | 10 344.00 | 5 376.00 | | 10 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 885 596.00 | 11 194 024.00 | | 12 885 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 964 782.00 | 11 272 790.00 | | 12 964 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 785 596.00 | 8 194 024.00 | | 4 785 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 115 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 115 552.00 | |
FM Production stockée | | | 1 501 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 617 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 106 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 261.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 576 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 617 135.00 | 6 353 170.00 | | 8 617 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 617 135.00 | 6 353 170.00 | | 8 617 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 511.00 | 279 511.00 | | 279 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VB T. V. A. | 61 792.00 | 61 792.00 | | 61 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 482 000.00 | 4 482 000.00 | | 4 482 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 102 305.00 | 2 305.00 | 8 100 000.00 | 8 102 305.00 |
VI Groupe et associés | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 982 000.00 | | | 40 982 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 300 000.00 | | | 39 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 790.00 | 62 790.00 | | 62 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 885 596.00 | 4 785 596.00 | 8 100 000.00 | 12 885 596.00 |