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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 437 980.00 | | 10 437 980.00 | 10 437 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 567.00 | | 21 567.00 | 21 567.00 |
BZ Autres créances | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
CF Disponibilités | 679 656.00 | | 679 656.00 | 679 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 272 790.00 | | 11 272 790.00 | 11 272 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 272 790.00 | | 11 272 790.00 | 11 272 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 765.00 | 103 098.00 | | 78 765.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 78 766.00 | 103 100.00 | | 78 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 903 391.00 | 11 081 127.00 | | 10 903 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 465.00 | 11 435.00 | | 32 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 792.00 | 147 587.00 | | 252 792.00 |
EA Autres dettes | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 194 024.00 | 11 240 149.00 | | 11 194 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 272 790.00 | 11 343 249.00 | | 11 272 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 194 024.00 | 9 240 149.00 | | 8 194 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 181.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 131 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 131 035.00 | |
FM Production stockée | | | -777 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 353 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 910 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 977.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 323 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 353 170.00 | 6 578 390.00 | | 6 353 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 353 170.00 | 6 578 390.00 | | 6 353 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 792.00 | 252 792.00 | | 252 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
UX Autres créances clients | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
VB T. V. A. | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 403 391.00 | 403 391.00 | 3 000 000.00 | 3 403 391.00 |
VI Groupe et associés | 32 465.00 | 32 465.00 | | 32 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 576 000.00 | | | 35 576 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 751 000.00 | | | 35 751 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 154.00 | 60 154.00 | | 60 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 194 024.00 | 8 194 024.00 | 3 000 000.00 | 11 194 024.00 |